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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 472.00 | 1 780.00 | 11 692.00 | 13 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 625.00 | 16 248.00 | 8 377.00 | 24 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 097.00 | 18 028.00 | 20 069.00 | 38 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 987.00 | | 19 987.00 | 19 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
BZ Autres créances | 97 557.00 | | 97 557.00 | 97 557.00 |
CF Disponibilités | 24 871.00 | | 24 871.00 | 24 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 470.00 | | 152 470.00 | 152 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 567.00 | 18 028.00 | 172 539.00 | 190 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 34 513.00 | 34 513.00 | | 34 513.00 |
DH Report à nouveau | 41 130.00 | 35 292.00 | | 41 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 857.00 | 5 839.00 | | 1 857.00 |
DL TOTAL (I) | 86 300.00 | 84 443.00 | | 86 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 155.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 790.00 | 104 452.00 | | 63 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 330.00 | 16 609.00 | | 22 330.00 |
EA Autres dettes | | 89 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 239.00 | 210 386.00 | | 86 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 539.00 | 294 829.00 | | 172 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 239.00 | 210 386.00 | | 86 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 207.00 | | 12 207.00 | 12 207.00 |
FD Production vendue biens | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
FG Production vendue services | 66 583.00 | | 66 583.00 | 66 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 768.00 | | 79 768.00 | 79 768.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 789.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 432.00 | 1 763.00 | | 1 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 841.00 | 1 763.00 | | 4 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 841.00 | -1 763.00 | | -4 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 460.00 | 2 293.00 | | 1 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 202.00 | 48 581.00 | | 81 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 345.00 | 42 742.00 | | 79 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 857.00 | 5 839.00 | | 1 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 189.00 | | 22 858.00 | 25 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 950.00 | 38 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | 13 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 950.00 | 24 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 13 472.00 | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 189.00 | | 9 386.00 | 17 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 189.00 | 2 789.00 | 9 950.00 | 25 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 1 780.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 189.00 | 1 009.00 | 1 950.00 | 17 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 790.00 | 63 790.00 | | 63 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
VB T. V. A. | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
VC Groupe et associés | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 612.00 | 107 612.00 | | 107 612.00 |
VW T.V.A. | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 239.00 | 86 239.00 | | 86 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 604.00 | 302.00 | | 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 358.00 | 85.00 | | 358.00 |
ST Autres comptes | 5 973.00 | 2 590.00 | | 5 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 145.00 | 6 906.00 | | 5 145.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 680.00 | 377.00 | | 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 021.00 | 10 126.00 | | 22 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 622.00 | 5 225.00 | | 2 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 476.00 | 9 581.00 | | 11 476.00 |