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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 472.00 | 10 761.00 | 2 710.00 | 13 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 464.00 | 21 287.00 | 4 177.00 | 25 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 936.00 | 32 048.00 | 6 887.00 | 38 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 612.00 | | 27 612.00 | 27 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
BZ Autres créances | 30 391.00 | | 30 391.00 | 30 391.00 |
CF Disponibilités | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 191.00 | | 77 191.00 | 77 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 128.00 | 32 048.00 | 84 079.00 | 116 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 34 512.00 | 34 512.00 | | 34 512.00 |
DH Report à nouveau | 20 436.00 | 42 987.00 | | 20 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 112.00 | -22 550.00 | | 3 112.00 |
DL TOTAL (I) | 66 861.00 | 63 749.00 | | 66 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 83.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979.00 | 603.00 | | 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 138.00 | 15 161.00 | | 16 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 217.00 | 15 849.00 | | 17 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 079.00 | 79 598.00 | | 84 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 217.00 | 15 849.00 | | 17 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
FG Production vendue services | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 206.00 | | 113 207.00 | 113 206.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 073.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 373.00 | 690.00 | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | 690.00 | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373.00 | -690.00 | | -373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 591.00 | 82 239.00 | | 113 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 479.00 | 104 790.00 | | 110 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 112.00 | -22 550.00 | | 3 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 936.00 | | | 38 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 464.00 | | | 25 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 975.00 | 7 073.00 | | 24 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 270.00 | 4 490.00 | | 6 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 704.00 | 2 583.00 | | 18 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
UX Autres créances clients | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VB T. V. A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VC Groupe et associés | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 362.00 | 39 362.00 | | 39 362.00 |
VW T.V.A. | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 712.00 | 1 047.00 | | 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 084.00 | 1 241.00 | | 2 084.00 |
ST Autres comptes | 10 041.00 | 5 975.00 | | 10 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 286.00 | 4 898.00 | | 5 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 712.00 | 1 047.00 | | 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 035.00 | 16 104.00 | | 23 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 109.00 | 12 549.00 | | 4 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 412.00 | 12 114.00 | | 17 412.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |