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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 472.00 | 6 270.00 | 7 201.00 | 13 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 464.00 | 18 704.00 | 6 760.00 | 25 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 936.00 | 24 975.00 | 13 961.00 | 38 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 971.00 | | 23 971.00 | 23 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
BZ Autres créances | 30 237.00 | | 30 237.00 | 30 237.00 |
CF Disponibilités | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 636.00 | | 65 636.00 | 65 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 573.00 | 24 975.00 | 79 598.00 | 104 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 34 512.00 | 34 512.00 | | 34 512.00 |
DH Report à nouveau | 42 987.00 | 41 130.00 | | 42 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 550.00 | 1 856.00 | | -22 550.00 |
DL TOTAL (I) | 63 749.00 | 86 299.00 | | 63 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 118.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603.00 | 63 790.00 | | 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 161.00 | 22 330.00 | | 15 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 849.00 | 86 239.00 | | 15 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 598.00 | 172 538.00 | | 79 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 849.00 | 86 239.00 | | 15 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
FG Production vendue services | 79 779.00 | | 79 779.00 | 79 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 544.00 | | 81 544.00 | 81 544.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 947.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 409.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 690.00 | 1 432.00 | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | 4 841.00 | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -690.00 | -4 841.00 | | -690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 460.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 239.00 | 81 202.00 | | 82 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 790.00 | 79 345.00 | | 104 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 550.00 | 1 856.00 | | -22 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 096.00 | | 839.00 | 38 096.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 624.00 | | 839.00 | 24 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 028.00 | 6 947.00 | | 18 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 780.00 | 4 490.00 | | 1 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 247.00 | 2 456.00 | | 16 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 83.00 | | | 83.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
UX Autres créances clients | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VB T. V. A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VC Groupe et associés | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 724.00 | 40 724.00 | | 40 724.00 |
VW T.V.A. | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 047.00 | 603.00 | | 1 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 241.00 | 358.00 | | 1 241.00 |
ST Autres comptes | 5 975.00 | 5 972.00 | | 5 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 898.00 | 5 144.00 | | 4 898.00 |
YW Taxe professionnelle | | 76.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 047.00 | 679.00 | | 1 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 104.00 | 22 021.00 | | 16 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 549.00 | 2 622.00 | | 12 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 114.00 | 11 475.00 | | 12 114.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |