| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 133.00 | 5 666.00 | 11 467.00 | 17 133.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 204.00 | 147 641.00 | 49 563.00 | 197 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 887.00 | 292 486.00 | 138 402.00 | 430 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 006.00 | 448 755.00 | 302 250.00 | 751 006.00 |
BT Marchandises | 25 142.00 | | 25 142.00 | 25 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 016.00 | | 102 016.00 | 102 016.00 |
BZ Autres créances | 156 021.00 | | 156 021.00 | 156 021.00 |
CF Disponibilités | 13 117.00 | | 13 117.00 | 13 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 454.00 | | 298 454.00 | 298 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 460.00 | 448 755.00 | 600 705.00 | 1 049 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
CU Autres participations | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 107 745.00 | 87 864.00 | | 107 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 542.00 | 19 881.00 | | 15 542.00 |
DL TOTAL (I) | 132 086.00 | 116 545.00 | | 132 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 737.00 | 267 019.00 | | 244 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397.00 | | | 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 544.00 | 79 812.00 | | 179 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 236.00 | 48 541.00 | | 43 236.00 |
EA Autres dettes | 1 101.00 | 27 944.00 | | 1 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 618.00 | 424 316.00 | | 468 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 705.00 | 540 860.00 | | 600 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 577.00 | 246 883.00 | | 346 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 040.00 | 26 207.00 | | 67 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 190.00 | | 7 815.00 | 743 190.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 006.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 524.00 | | 3 609.00 | 112 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 946.00 | | 4 146.00 | 623 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 758.00 | | 60.00 | 3 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 882.00 | 48 873.00 | | 399 882.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 820.00 | 846.00 | | 4 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 100.00 | 48 027.00 | | 392 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 544.00 | 179 544.00 | | 179 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 987.00 | 18 987.00 | | 18 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
UX Autres créances clients | 102 016.00 | | | 102 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | | | 58.00 |
VB T. V. A. | 26 366.00 | | | 26 366.00 |
VC Groupe et associés | 89 076.00 | | | 89 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 309.00 | 67 309.00 | | 67 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 428.00 | 55 387.00 | 121 231.00 | 177 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 936.00 | | | 62 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 240.00 | | | 29 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 122.00 | 260 122.00 | | 260 122.00 |
VW T.V.A. | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 618.00 | 346 577.00 | 121 231.00 | 468 618.00 |