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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 313.00 | 3 609.00 | 8 704.00 | 12 313.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 116.00 | 228 962.00 | 27 154.00 | 256 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 344.00 | 395 584.00 | 43 759.00 | 439 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 066.00 | 641 656.00 | 180 411.00 | 822 066.00 |
BT Marchandises | 37 295.00 | | 37 295.00 | 37 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 944.00 | | 139 944.00 | 139 944.00 |
BZ Autres créances | 156 861.00 | | 156 861.00 | 156 861.00 |
CF Disponibilités | 98 753.00 | | 98 753.00 | 98 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 854.00 | | 432 854.00 | 432 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 920.00 | 641 656.00 | 613 265.00 | 1 254 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 309 246.00 | 256 706.00 | | 309 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 136.00 | 52 540.00 | | -15 136.00 |
DL TOTAL (I) | 302 910.00 | 318 046.00 | | 302 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 239.00 | 90 541.00 | | 47 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 501.00 | 87 723.00 | | 153 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 840.00 | 93 003.00 | | 76 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 324.00 | 47 225.00 | | 32 324.00 |
EA Autres dettes | 451.00 | 2 292.00 | | 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 355.00 | 320 784.00 | | 310 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 265.00 | 638 830.00 | | 613 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 315.00 | 273 608.00 | | 296 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 591.00 | | | 822 591.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 525.00 | 1 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525.00 | 822 066.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 313.00 | | | 111 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 460.00 | | | 695 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 433.00 | 38 223.00 | | 603 433.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 494.00 | 4 006.00 | | 9 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 555.00 | 54.00 | | 3 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 384.00 | 34 163.00 | | 590 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 840.00 | 76 840.00 | | 76 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 632.00 | 20 632.00 | | 20 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 139 944.00 | 139 944.00 | | 139 944.00 |
VB T. V. A. | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 176.00 | 33 136.00 | 14 040.00 | 47 176.00 |
VI Groupe et associés | 153 501.00 | 153 501.00 | | 153 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 281.00 | | | 43 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 385.00 | 144 385.00 | | 144 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 866.00 | 296 866.00 | | 296 866.00 |
VW T.V.A. | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 355.00 | 296 315.00 | 14 040.00 | 310 355.00 |