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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 313.00 | 3 555.00 | 8 758.00 | 12 313.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 116.00 | 214 667.00 | 41 449.00 | 256 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 344.00 | 375 717.00 | 63 627.00 | 439 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 591.00 | 603 433.00 | 219 159.00 | 822 591.00 |
BT Marchandises | 33 250.00 | | 33 250.00 | 33 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 680.00 | | 173 680.00 | 173 680.00 |
BZ Autres créances | 183 126.00 | | 183 126.00 | 183 126.00 |
CF Disponibilités | 29 616.00 | | 29 616.00 | 29 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 671.00 | | 419 671.00 | 419 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 263.00 | 603 433.00 | 638 830.00 | 1 242 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 585.00 | | | 585.00 |
CU Autres participations | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 500.00 | 9 494.00 | 4 006.00 | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 256 706.00 | 171 031.00 | | 256 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 540.00 | 85 676.00 | | 52 540.00 |
DL TOTAL (I) | 318 046.00 | 265 506.00 | | 318 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 541.00 | 106 961.00 | | 90 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 723.00 | 16 689.00 | | 87 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 003.00 | 117 638.00 | | 93 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 225.00 | 37 600.00 | | 47 225.00 |
EA Autres dettes | 2 292.00 | 558.00 | | 2 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 784.00 | 279 445.00 | | 320 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 830.00 | 544 952.00 | | 638 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 608.00 | 279 445.00 | | 273 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 945.00 | | 32 647.00 | 789 945.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 591.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 313.00 | | | 111 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 813.00 | | 32 647.00 | 662 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 047.00 | 54 386.00 | | 549 047.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 994.00 | 4 500.00 | | 4 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 652.00 | 903.00 | | 2 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 401.00 | 48 983.00 | | 541 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 003.00 | 93 003.00 | | 93 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 337.00 | 24 337.00 | | 24 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UX Autres créances clients | 173 680.00 | 173 680.00 | | 173 680.00 |
VB T. V. A. | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 457.00 | 43 281.00 | 47 176.00 | 90 457.00 |
VI Groupe et associés | 87 723.00 | 87 723.00 | | 87 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 151.00 | | | 46 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 041.00 | 28 041.00 | | 28 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 110.00 | 142 110.00 | | 142 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 390.00 | 357 390.00 | | 357 390.00 |
VW T.V.A. | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 784.00 | 273 608.00 | 47 176.00 | 320 784.00 |