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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 313.00 | 2 652.00 | 9 661.00 | 12 313.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 388.00 | 189 891.00 | 40 497.00 | 230 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 425.00 | 351 511.00 | 80 914.00 | 432 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 945.00 | 549 047.00 | 240 897.00 | 789 945.00 |
BT Marchandises | 27 772.00 | | 27 772.00 | 27 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 702.00 | | 151 702.00 | 151 702.00 |
BZ Autres créances | 61 946.00 | | 61 946.00 | 61 946.00 |
CF Disponibilités | 62 634.00 | | 62 634.00 | 62 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 304 054.00 | | 304 054.00 | 304 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 999.00 | 549 047.00 | 544 952.00 | 1 093 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 585.00 | | | 585.00 |
CU Autres participations | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 500.00 | 4 994.00 | 8 506.00 | 13 500.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 171 031.00 | 123 286.00 | | 171 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 676.00 | 47 744.00 | | 85 676.00 |
DL TOTAL (I) | 265 506.00 | 179 831.00 | | 265 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 961.00 | 168 940.00 | | 106 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 689.00 | 397.00 | | 16 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 638.00 | 217 103.00 | | 117 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 600.00 | 35 296.00 | | 37 600.00 |
EA Autres dettes | 558.00 | 10 080.00 | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 445.00 | 431 817.00 | | 279 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 952.00 | 611 648.00 | | 544 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 445.00 | 325 209.00 | | 279 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 411.00 | | |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 915.00 | | 9 992.00 | 782 915.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 713.00 | | 6 750.00 | 9 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 963.00 | 789 945.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 963.00 | 13 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 662 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 313.00 | | | 111 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 571.00 | | 3 242.00 | 659 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 679.00 | 57 330.00 | 2 963.00 | 494 679.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 457.00 | 4 500.00 | 2 963.00 | 3 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 749.00 | 903.00 | | 1 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 474.00 | 51 927.00 | | 489 474.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 638.00 | 117 638.00 | | 117 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 822.00 | 20 822.00 | | 20 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 585.00 | | | 585.00 |
UX Autres créances clients | 151 702.00 | | | 151 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 846.00 | | | 846.00 |
VB T. V. A. | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 608.00 | 106 608.00 | | 106 608.00 |
VI Groupe et associés | 16 689.00 | 16 689.00 | | 16 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 733.00 | | | 55 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 915.00 | | | 48 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 233.00 | 214 233.00 | | 214 233.00 |
VW T.V.A. | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 445.00 | 279 445.00 | | 279 445.00 |