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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 201 637.00 | 165 625.00 | 36 012.00 | 201 637.00 |
040 Immobilisations financières | 60 294.00 | | 60 294.00 | 60 294.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 282.00 | 171 975.00 | 96 306.00 | 268 282.00 |
060 Stock marchandises | 131 041.00 | | 131 041.00 | 131 041.00 |
072 Créances – Autres | 356 625.00 | | 356 625.00 | 356 625.00 |
084 Disponibilités | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 499 843.00 | | 499 843.00 | 499 843.00 |
110 Total général Actif | 768 125.00 | 171 975.00 | 596 150.00 | 768 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 281 073.00 | |
134 Report à nouveau | | | -91 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 772.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 204 761.00 | |
172 Autres dettes | | | 162 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 389 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 596 150.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 064.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 868.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 596 715.00 | | | 596 715.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 596 715.00 | | | 596 715.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 304 852.00 | | | 304 852.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 23 877.00 | | | 23 877.00 |
242 Autres charges externes. | 125 581.00 | | | 125 581.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 682.00 | | | 79 682.00 |
252 Charges sociales | 14 548.00 | | | 14 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
262 Autres charges | 25 146.00 | | | 25 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 585 517.00 | | | 585 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
294 Charges financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 217.00 | | | 240 217.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 064.00 | | | 28 064.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 119 343.00 | | | 119 343.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 514.00 | | | 68 514.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |