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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 204 930.00 | 186 923.00 | 18 006.00 | 204 930.00 |
040 Immobilisations financières | 60 503.00 | | 60 503.00 | 60 503.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 784.00 | 193 273.00 | 78 510.00 | 271 784.00 |
060 Stock marchandises | 102 531.00 | | 102 531.00 | 102 531.00 |
072 Créances – Autres | 326 551.00 | | 326 551.00 | 326 551.00 |
084 Disponibilités | 150 391.00 | | 150 391.00 | 150 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 579 474.00 | | 579 474.00 | 579 474.00 |
110 Total général Actif | 851 258.00 | 193 273.00 | 657 985.00 | 851 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 281 073.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 282 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 375 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 657 985.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 149 481.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 454 642.00 | | | 454 642.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 479 874.00 | | | 479 874.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 221 889.00 | | | 221 889.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 23 773.00 | | | 23 773.00 |
242 Autres charges externes. | 123 814.00 | | | 123 814.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 675.00 | | | 86 675.00 |
252 Charges sociales | -3 966.00 | | | -3 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
262 Autres charges | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 473 481.00 | | | 473 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
294 Charges financières | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 653.00 | | | -4 653.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 784.00 | | | 271 784.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 928.00 | | | 90 928.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 104 674.00 | | | 104 674.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |