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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 204 930.00 | 190 674.00 | 14 255.00 | 204 930.00 |
040 Immobilisations financières | 60 686.00 | | 60 686.00 | 60 686.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 966.00 | 197 024.00 | 74 941.00 | 271 966.00 |
060 Stock marchandises | 103 236.00 | | 103 236.00 | 103 236.00 |
072 Créances – Autres | 369 527.00 | | 369 527.00 | 369 527.00 |
084 Disponibilités | 141 902.00 | | 141 902.00 | 141 902.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 614 665.00 | | 614 665.00 | 614 665.00 |
110 Total général Actif | 886 632.00 | 197 024.00 | 689 607.00 | 886 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 281 073.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 323 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 366 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 689 607.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 145 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 569 330.00 | | | 569 330.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
230 Autres produits | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 601 924.00 | | | 601 924.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 321 878.00 | | | 321 878.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -704.00 | | | -704.00 |
242 Autres charges externes. | 125 972.00 | | | 125 972.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 820.00 | | | 81 820.00 |
252 Charges sociales | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 20 786.00 | | | 20 786.00 |
262 Autres charges | 20 786.00 | | | 20 786.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 558 860.00 | | | 558 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 064.00 | | | 43 064.00 |
294 Charges financières | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 224.00 | | | 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 587.00 | | | 40 587.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 784.00 | | | 271 784.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 113 866.00 | | | 113 866.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 119 418.00 | | | 119 418.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |