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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 977.00 | 178 770.00 | 25 206.00 | 203 977.00 |
040 Immobilisations financières | 60 294.00 | | 60 294.00 | 60 294.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 622.00 | 185 120.00 | 85 501.00 | 270 622.00 |
060 Stock marchandises | 104 867.00 | | 104 867.00 | 104 867.00 |
072 Créances – Autres | 710 357.00 | | 710 357.00 | 710 357.00 |
084 Disponibilités | 71 143.00 | | 71 143.00 | 71 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 886 368.00 | | 886 368.00 | 886 368.00 |
110 Total général Actif | 1 156 990.00 | 185 120.00 | 971 870.00 | 1 156 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 281 073.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 257 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 530 583.00 | |
172 Autres dettes | | | 171 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 713 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 971 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 140.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 599 777.00 | | | 599 777.00 |
230 Autres produits | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 604 166.00 | | | 604 166.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 300 674.00 | | | 300 674.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 41 987.00 | | | 41 987.00 |
242 Autres charges externes. | 131 131.00 | | | 131 131.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 424.00 | | | 79 424.00 |
252 Charges sociales | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
262 Autres charges | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 579 880.00 | | | 579 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 286.00 | | | 24 286.00 |
294 Charges financières | 550.00 | | | 550.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 893.00 | | | 893.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 772.00 | | | 22 772.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 269 482.00 | | | 269 482.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 119 955.00 | | | 119 955.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 106 630.00 | | | 106 630.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |