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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 487 622.00 | | 8 487 622.00 | 8 487 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 642 685.00 | | 29 642 685.00 | 29 642 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 524.00 | | 73 524.00 | 73 524.00 |
BZ Autres créances | 906 848.00 | | 906 848.00 | 906 848.00 |
CF Disponibilités | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 925.00 | | 980 925.00 | 980 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 623 611.00 | | 30 623 611.00 | 30 623 611.00 |
CU Autres participations | 21 155 063.00 | | 21 155 063.00 | 21 155 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 537 790.00 | 3 537 790.00 | | 3 537 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 731 415.00 | 11 731 415.00 | | 11 731 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 549 477.00 | 549 477.00 | | 549 477.00 |
DH Report à nouveau | 10 264 348.00 | 10 155 774.00 | | 10 264 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 926 455.00 | 904 577.00 | | 926 455.00 |
DL TOTAL (I) | 27 009 486.00 | 26 879 033.00 | | 27 009 486.00 |
DP Provisions pour risques | 42 985.00 | 42 985.00 | | 42 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 985.00 | 42 985.00 | | 42 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 280 000.00 | 4 780 000.00 | | 3 280 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 955.00 | 73 146.00 | | 64 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 140.00 | 245 539.00 | | 226 140.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 17 262.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 571 140.00 | 5 115 947.00 | | 3 571 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 623 611.00 | 32 037 965.00 | | 30 623 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 140.00 | 335 947.00 | | 291 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 811 270.00 | | 811 270.00 | 811 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 270.00 | | 811 270.00 | 811 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 784.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 122.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 203 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 003 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 877 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 926 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 922.00 | 878.00 | | 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -52 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 118.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 539.00 | 1 866 510.00 | | 1 837 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 084.00 | 961 933.00 | | 911 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 926 455.00 | 904 577.00 | | 926 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 916 926.00 | | 1 933 669.00 | 31 916 926.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 781 000.00 | | | 781 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 426 909.00 | 29 642 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 207 909.00 | 29 642 685.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 781 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 135 926.00 | | 1 933 669.00 | 31 135 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 000.00 | | 781 000.00 | 781 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 781 000.00 | | 781 000.00 | 781 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 985.00 | | | 42 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 985.00 | | | 42 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 280 000.00 | | 3 280 000.00 | 3 280 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 955.00 | 64 955.00 | | 64 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 122.00 | 65 122.00 | | 65 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 154.00 | 142 154.00 | | 142 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 487 622.00 | 8 487 622.00 | | 8 487 622.00 |
UX Autres créances clients | 73 524.00 | | | 73 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 893 006.00 | | | 893 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 467 995.00 | 8 580 453.00 | 887 542.00 | 9 467 995.00 |
VW T.V.A. | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 571 140.00 | 291 140.00 | 3 280 000.00 | 3 571 140.00 |