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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 036 749.00 | | 8 036 749.00 | 8 036 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 191 812.00 | | 29 191 812.00 | 29 191 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 612.00 | | 10 612.00 | 10 612.00 |
BZ Autres créances | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CF Disponibilités | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 899.00 | | 16 899.00 | 16 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 208 711.00 | | 29 208 711.00 | 29 208 711.00 |
CU Autres participations | 21 155 063.00 | | 21 155 063.00 | 21 155 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 537 790.00 | 3 537 790.00 | | 3 537 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 731 415.00 | 11 731 415.00 | | 11 731 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 549 477.00 | 549 477.00 | | 549 477.00 |
DH Report à nouveau | 8 589 271.00 | 10 549 734.00 | | 8 589 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 540 217.00 | 551 368.00 | | 2 540 217.00 |
DL TOTAL (I) | 26 948 171.00 | 26 919 785.00 | | 26 948 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381.00 | 21 555.00 | | 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 180 000.00 | 2 780 000.00 | | 2 180 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9.00 | 34.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 986.00 | 31 627.00 | | 27 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 164.00 | 59 442.00 | | 52 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 260 540.00 | 2 892 659.00 | | 2 260 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 208 711.00 | 29 812 444.00 | | 29 208 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 777.00 | | 217 777.00 | 217 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 777.00 | | 217 777.00 | 217 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 746.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 501 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 614 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 540 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 540 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 552.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 552.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 355 760.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 355 760.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -331 209.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 839 060.00 | 1 277 484.00 | | 2 839 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 843.00 | 726 116.00 | | 298 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 540 217.00 | 551 368.00 | | 2 540 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 765 682.00 | | 487 527.00 | 29 765 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 061 397.00 | 29 191 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 061 397.00 | 29 191 812.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 765 682.00 | | 487 527.00 | 29 765 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 180 000.00 | | 2 180 000.00 | 2 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 986.00 | 27 986.00 | | 27 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 483.00 | 19 483.00 | | 19 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 943.00 | 27 943.00 | | 27 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 036 749.00 | 8 036 749.00 | | 8 036 749.00 |
UX Autres créances clients | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
VB T. V. A. | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 049 085.00 | 8 049 085.00 | | 8 049 085.00 |
VW T.V.A. | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 260 531.00 | 80 531.00 | 2 180 000.00 | 2 260 531.00 |