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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 610 619.00 | | 8 610 619.00 | 8 610 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 765 682.00 | | 29 765 682.00 | 29 765 682.00 |
BZ Autres créances | 46 762.00 | | 46 762.00 | 46 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 762.00 | | 46 762.00 | 46 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 812 444.00 | | 29 812 444.00 | 29 812 444.00 |
CU Autres participations | 21 155 063.00 | | 21 155 063.00 | 21 155 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 537 790.00 | 3 537 790.00 | | 3 537 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 731 415.00 | 11 731 415.00 | | 11 731 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 549 477.00 | 549 477.00 | | 549 477.00 |
DH Report à nouveau | 10 549 734.00 | 10 394 801.00 | | 10 549 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 368.00 | 950 936.00 | | 551 368.00 |
DL TOTAL (I) | 26 919 785.00 | 27 164 420.00 | | 26 919 785.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 555.00 | 2 844.00 | | 21 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 780 000.00 | 3 280 000.00 | | 2 780 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34.00 | 40.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 627.00 | 50 007.00 | | 31 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 442.00 | 173 235.00 | | 59 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 892 659.00 | 3 506 126.00 | | 2 892 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 812 444.00 | 30 676 545.00 | | 29 812 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 601.00 | | 322 601.00 | 322 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 601.00 | | 322 601.00 | 322 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 933.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 122.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 123 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 923 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 846 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 882 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 774.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 552.00 | 2 000.00 | | 18 552.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | 36 985.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 552.00 | 38 985.00 | | 24 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355 760.00 | 3 580.00 | | 355 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355 760.00 | 3 580.00 | | 355 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331 209.00 | 35 405.00 | | -331 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 484.00 | 1 743 084.00 | | 1 277 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 116.00 | 792 148.00 | | 726 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 368.00 | 950 936.00 | | 551 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 768 207.00 | | 1 712 349.00 | 29 768 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 714 874.00 | 29 765 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 714 874.00 | 29 765 682.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 768 207.00 | | 1 712 349.00 | 29 768 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 780 000.00 | | 2 780 000.00 | 2 780 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 627.00 | 31 627.00 | | 31 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 027.00 | 42 027.00 | | 42 027.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 610 619.00 | 8 610 619.00 | | 8 610 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VB T. V. A. | 29 676.00 | 29 676.00 | | 29 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 555.00 | 21 555.00 | | 21 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 657 381.00 | 8 657 381.00 | | 8 657 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 892 625.00 | 112 625.00 | 2 780 000.00 | 2 892 625.00 |