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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 613 144.00 | | 8 613 144.00 | 8 613 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 768 207.00 | | 29 768 207.00 | 29 768 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 908 338.00 | | 908 338.00 | 908 338.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 908 338.00 | | 908 338.00 | 908 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 676 545.00 | | 30 676 545.00 | 30 676 545.00 |
CU Autres participations | 21 155 063.00 | | 21 155 063.00 | 21 155 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 537 790.00 | 3 537 790.00 | | 3 537 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 731 415.00 | 11 731 415.00 | | 11 731 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 549 477.00 | 549 477.00 | | 549 477.00 |
DH Report à nouveau | 10 394 801.00 | 10 264 348.00 | | 10 394 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 950 936.00 | 926 455.00 | | 950 936.00 |
DL TOTAL (I) | 27 164 420.00 | 27 009 486.00 | | 27 164 420.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 42 985.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 42 985.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 280 000.00 | 3 280 000.00 | | 3 280 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 007.00 | 64 955.00 | | 50 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 235.00 | 226 140.00 | | 173 235.00 |
EA Autres dettes | | 45.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 506 126.00 | 3 571 140.00 | | 3 506 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 676 545.00 | 30 623 611.00 | | 30 676 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 086.00 | 291 140.00 | | 226 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 742 202.00 | | 742 202.00 | 742 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 202.00 | | 742 202.00 | 742 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 913.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 122.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 141 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 941 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 853 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 915 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 774.00 | 922.00 | | 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 985.00 | | | 36 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 985.00 | | | 38 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 405.00 | | | 35 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 743 084.00 | 1 837 539.00 | | 1 743 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 148.00 | 911 084.00 | | 792 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 950 936.00 | 926 455.00 | | 950 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 642 685.00 | | 2 121 694.00 | 29 642 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 996 172.00 | 29 768 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 996 172.00 | 29 768 207.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 642 685.00 | | 2 121 694.00 | 29 642 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 985.00 | | 36 985.00 | 42 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 985.00 | | 36 985.00 | 42 985.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 280 000.00 | | 3 280 000.00 | 3 280 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 007.00 | 50 007.00 | | 50 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 259.00 | 48 259.00 | | 48 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 390.00 | 112 390.00 | | 112 390.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 613 144.00 | 8 613 144.00 | | 8 613 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
VB T. V. A. | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 889 807.00 | | | 889 807.00 |
VP Divers | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 521 482.00 | 8 631 675.00 | 889 807.00 | 9 521 482.00 |
VW T.V.A. | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 506 086.00 | 226 086.00 | 3 280 000.00 | 3 506 086.00 |