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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AP Constructions | 93 000.00 | 7 950.00 | 85 050.00 | 93 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 671.00 | 26 401.00 | 21 270.00 | 47 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 259.00 | | 16 259.00 | 16 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 310.00 | 36 051.00 | 126 259.00 | 162 310.00 |
BN En cours de production de biens | 59 977.00 | | 59 977.00 | 59 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 355.00 | | 26 355.00 | 26 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 565.00 | | 33 565.00 | 33 565.00 |
BZ Autres créances | 91 097.00 | | 91 097.00 | 91 097.00 |
CF Disponibilités | 106 003.00 | | 106 003.00 | 106 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 996.00 | | 316 996.00 | 316 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 306.00 | 36 051.00 | 443 255.00 | 479 306.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 663.00 | | | 56 663.00 |
CU Autres participations | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 119.00 | | | 116 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
DL TOTAL (I) | 136 719.00 | | | 136 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 880.00 | | | 56 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 198.00 | | | 177 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 029.00 | | | 31 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126.00 | | | 126.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 536.00 | | | 306 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 255.00 | | | 443 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 656.00 | | | 284 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 193 917.00 | | 193 917.00 | 193 917.00 |
FG Production vendue services | 61 241.00 | | 61 241.00 | 61 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 158.00 | | 255 158.00 | 255 158.00 |
FM Production stockée | | | 59 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 201.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37.00 | | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 712.00 | | | -3 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 917.00 | | | 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 456.00 | | | 381 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 706.00 | | | 376 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 981.00 | | 37 329.00 | 124 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 281.00 | | 20 390.00 | 120 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 16 939.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -35 000.00 | | -35 000.00 | -35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 198.00 | 177 198.00 | | 177 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 574.00 | 24 574.00 | | 24 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 259.00 | | | 16 259.00 |
UX Autres créances clients | 33 565.00 | | | 33 565.00 |
VB T. V. A. | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
VC Groupe et associés | 66 285.00 | | | 66 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 880.00 | | 56 880.00 | 56 880.00 |
VI Groupe et associés | 41 304.00 | 41 304.00 | | 41 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 921.00 | 124 662.00 | 16 259.00 | 140 921.00 |
VW T.V.A. | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 536.00 | 284 656.00 | 21 880.00 | 306 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 066.00 | | | 24 066.00 |
ST Autres comptes | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
YT Sous‐traitance | 261 197.00 | | | 261 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 902.00 | | | 312 902.00 |