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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 080.00 | 27 987.00 | 21 093.00 | 49 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 460.00 | 29 687.00 | 29 773.00 | 59 460.00 |
BN En cours de production de biens | 180 823.00 | | 180 823.00 | 180 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 330.00 | | 28 330.00 | 28 330.00 |
BZ Autres créances | 42 597.00 | | 42 597.00 | 42 597.00 |
CF Disponibilités | 114 588.00 | | 114 588.00 | 114 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 800.00 | | 393 800.00 | 393 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 259.00 | 29 687.00 | 423 573.00 | 453 259.00 |
CU Autres participations | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 723.00 | | | 128 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
DL TOTAL (I) | 151 394.00 | | | 151 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404.00 | | | 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 318.00 | | | 191 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 457.00 | | | 80 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 179.00 | | | 272 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 573.00 | | | 423 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 775.00 | | | 271 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404.00 | | | 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 634 924.00 | | 634 924.00 | 634 924.00 |
FG Production vendue services | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 083.00 | | 642 083.00 | 642 083.00 |
FM Production stockée | | | -156 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 208.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 212.00 | | | 121 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 212.00 | | | 121 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 133.00 | | | 88 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 133.00 | | | 88 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 079.00 | | | 33 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 466.00 | | | 606 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 219.00 | | | 597 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 320.00 | | 20 000.00 | 133 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 860.00 | 59 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 860.00 | 49 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 940.00 | | 15 000.00 | 127 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 680.00 | | 5 000.00 | 3 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 700.00 | 27 987.00 | | 1 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 987.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 318.00 | 191 318.00 | | 191 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 330.00 | 28 330.00 | | 28 330.00 |
VB T. V. A. | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VC Groupe et associés | 19 759.00 | 19 759.00 | | 19 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 665.00 | 45 665.00 | | 45 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 389.00 | 79 389.00 | 5 000.00 | 84 389.00 |
VW T.V.A. | 33 011.00 | 33 011.00 | | 33 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 179.00 | 271 775.00 | 404.00 | 272 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 136.00 | | | 58 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 726.00 | | | 28 726.00 |
ST Autres comptes | 32 055.00 | | | 32 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
YT Sous‐traitance | 291 249.00 | | | 291 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 171.00 | | | 59 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 997.00 | | | 364 997.00 |