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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AP Constructions | 93 000.00 | 7 950.00 | 85 050.00 | 93 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 671.00 | 26 401.00 | 21 270.00 | 47 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 259.00 | | 16 259.00 | 16 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 310.00 | 36 051.00 | 126 259.00 | 162 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 355.00 | | 26 355.00 | 26 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 830.00 | | 124 830.00 | 124 830.00 |
BZ Autres créances | 100 445.00 | | 100 445.00 | 100 445.00 |
CF Disponibilités | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 189.00 | | 433 189.00 | 433 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 499.00 | 36 051.00 | 559 448.00 | 595 499.00 |
CU Autres participations | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 869.00 | | | 120 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
DL TOTAL (I) | 141 561.00 | | | 141 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 037.00 | | | 165 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 241.00 | | | 24 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 338.00 | | | 204 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 770.00 | | | 19 770.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 886.00 | | | 417 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 448.00 | | | 559 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 849.00 | | | 252 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 481.00 | | | 112 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
FG Production vendue services | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 116.00 | | 191 116.00 | 191 116.00 |
FM Production stockée | | | 36 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -172 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 176.00 | | | 310 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 334.00 | | | 305 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 310.00 | | | 162 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 671.00 | | | 140 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 939.00 | | | 19 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 338.00 | 204 338.00 | | 204 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 259.00 | | | 16 259.00 |
UX Autres créances clients | 124 830.00 | | | 124 830.00 |
VB T. V. A. | 19 405.00 | | | 19 405.00 |
VC Groupe et associés | 72 026.00 | | | 72 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 037.00 | | 165 037.00 | 165 037.00 |
VI Groupe et associés | 24 241.00 | 24 241.00 | | 24 241.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 534.00 | 224 275.00 | 16 259.00 | 240 534.00 |
VW T.V.A. | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 886.00 | 252 849.00 | 165 037.00 | 417 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 323.00 | | | 36 323.00 |
ST Autres comptes | 20 975.00 | | | 20 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 562.00 | | | 23 562.00 |
YT Sous‐traitance | 33 350.00 | | | 33 350.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 709.00 | | | 130 709.00 |