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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 980.00 | 23 212.00 | 7 768.00 | 30 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 360.00 | 24 912.00 | 21 448.00 | 46 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 666.00 | | 212 666.00 | 212 666.00 |
BT Marchandises | 73 820.00 | | 73 820.00 | 73 820.00 |
BZ Autres créances | 290 066.00 | | 290 066.00 | 290 066.00 |
CF Disponibilités | 795 619.00 | | 795 619.00 | 795 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 171.00 | | 1 372 171.00 | 1 372 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 531.00 | 24 912.00 | 1 393 619.00 | 1 418 531.00 |
CU Autres participations | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 163 400.00 | | | 163 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 965.00 | | | 27 965.00 |
DL TOTAL (I) | 202 366.00 | | | 202 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 886.00 | | | 82 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 395.00 | | | 1 050 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 608.00 | | | 31 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 15 318.00 | | | 15 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 253.00 | | | 1 191 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 619.00 | | | 1 393 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 742.00 | | | 1 102 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 886.00 | | | 82 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 363.00 | | 298 363.00 | 298 363.00 |
FD Production vendue biens | 1 612 411.00 | | 1 612 411.00 | 1 612 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 910 774.00 | | 1 910 774.00 | 1 910 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 911 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 623 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 869 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 450.00 | | | 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 917 542.00 | | | 1 917 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 577.00 | | | 1 889 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 965.00 | | | 27 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 460.00 | | | 64 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 100.00 | 46 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 100.00 | 30 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 080.00 | | | 49 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 687.00 | 3 750.00 | 18 100.00 | 29 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 987.00 | 3 750.00 | 18 100.00 | 27 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 395.00 | 1 050 395.00 | | 1 050 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 484.00 | 22 484.00 | | 22 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 224 731.00 | 224 731.00 | | 224 731.00 |
VC Groupe et associés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 886.00 | | 82 886.00 | 82 886.00 |
VI Groupe et associés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 334.00 | 46 334.00 | | 46 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 066.00 | 290 066.00 | 10 000.00 | 300 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 253.00 | 1 102 742.00 | 88 511.00 | 1 191 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 640.00 | | | 129 640.00 |
ST Autres comptes | 39 704.00 | | | 39 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 464.00 | | | 23 464.00 |
YT Sous‐traitance | 1 430 962.00 | | | 1 430 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 518.00 | | | 18 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 623 770.00 | | | 1 623 770.00 |