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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 780.00 | | 440 780.00 | 440 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 523.00 | 338 163.00 | 21 359.00 | 359 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 217.00 | 45 002.00 | 18 214.00 | 63 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 730.00 | 383 166.00 | 481 564.00 | 864 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 560.00 | | 80 560.00 | 80 560.00 |
BP En cours de production de services | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 210.00 | | 92 210.00 | 92 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 212.00 | 1 718.00 | 83 494.00 | 85 212.00 |
BZ Autres créances | 68 440.00 | | 68 440.00 | 68 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 35 141.00 | | 35 141.00 | 35 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 984.00 | 1 718.00 | 388 266.00 | 389 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 714.00 | 384 884.00 | 869 830.00 | 1 254 714.00 |
CU Autres participations | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 095.00 | 39 095.00 | | 39 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 803.00 | 5 715.00 | | 7 803.00 |
DG Autres réserves | 149 457.00 | 109 777.00 | | 149 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 659.00 | 41 767.00 | | 52 659.00 |
DL TOTAL (I) | 549 015.00 | 496 356.00 | | 549 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 940.00 | 29 038.00 | | 33 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 338.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 990.00 | 241 683.00 | | 174 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 997.00 | 75 970.00 | | 26 997.00 |
EA Autres dettes | 84 886.00 | 90 505.00 | | 84 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 814.00 | 442 536.00 | | 320 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 830.00 | 938 893.00 | | 869 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 814.00 | | | 320 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 126 125.00 | 10 996.00 | 1 137 121.00 | 1 126 125.00 |
FG Production vendue services | 61 299.00 | | 61 299.00 | 61 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 424.00 | 10 996.00 | 1 198 420.00 | 1 187 424.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 852.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 203.00 | 2 199.00 | | 13 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 203.00 | 2 199.00 | | 13 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 702.00 | 475.00 | | 2 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 702.00 | 475.00 | | 2 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 500.00 | 1 724.00 | | 10 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 555.00 | 3 646.00 | | 2 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 609.00 | 1 125 731.00 | | 1 241 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 949.00 | 1 083 964.00 | | 1 188 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 659.00 | 41 767.00 | | 52 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -150.00 | 1 681.00 | | -150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 689.00 | | | 850 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 877.00 | | | 40 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 629.00 | 22 537.00 | | 360 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 629.00 | 22 537.00 | | 360 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 866.00 | 852.00 | | 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 866.00 | 852.00 | | 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 866.00 | 852.00 | | 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 852.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 990.00 | 174 990.00 | | 174 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 886.00 | 84 886.00 | | 84 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 681.00 | | | 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 940.00 | 33 910.00 | | 33 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 644.00 | 156 963.00 | 681.00 | 157 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 814.00 | 320 814.00 | | 320 814.00 |