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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 365.00 | 734.00 | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 440 780.00 | | 440 780.00 | 440 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792 708.00 | 263 115.00 | 529 592.00 | 792 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 965.00 | 44 802.00 | 10 163.00 | 54 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 763.00 | 308 283.00 | 996 479.00 | 1 304 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 290.00 | | 76 290.00 | 76 290.00 |
BN En cours de production de biens | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 240.00 | | 71 240.00 | 71 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 454.00 | 1 718.00 | 101 736.00 | 103 454.00 |
BZ Autres créances | 95 423.00 | | 95 423.00 | 95 423.00 |
CF Disponibilités | 32 274.00 | | 32 274.00 | 32 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 284.00 | 1 718.00 | 393 566.00 | 395 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 048.00 | 310 002.00 | 1 390 046.00 | 1 700 048.00 |
CU Autres participations | 14 528.00 | | 14 528.00 | 14 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 095.00 | 39 095.00 | | 39 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 436.00 | 7 803.00 | | 10 436.00 |
DG Autres réserves | 183 483.00 | 149 457.00 | | 183 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 709.00 | 52 659.00 | | 58 709.00 |
DL TOTAL (I) | 591 725.00 | 549 015.00 | | 591 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 783.00 | 33 940.00 | | 220 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 866.00 | 174 990.00 | | 485 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 506.00 | 26 997.00 | | 59 506.00 |
EA Autres dettes | 30 365.00 | 84 886.00 | | 30 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 320.00 | 320 814.00 | | 798 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 046.00 | 869 830.00 | | 1 390 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 492.00 | | | 642 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 755.00 | 33 940.00 | | 66 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 730.00 | | | 864 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 304 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 847 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 740.00 | | | 422 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 166.00 | 27 895.00 | 102 778.00 | 383 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 365.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 166.00 | 27 530.00 | 102 778.00 | 383 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 866.00 | 485 866.00 | | 485 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 365.00 | 30 365.00 | | 30 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 681.00 | | | 681.00 |
UX Autres créances clients | 103 454.00 | | | 103 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 755.00 | 66 755.00 | | 66 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 028.00 | | | 154 028.00 |
VI Groupe et associés | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 097.00 | | | 180 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 069.00 | | | 26 069.00 |
VP Divers | 95 423.00 | | | 95 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 534.00 | 55 534.00 | | 55 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 869.00 | 202 188.00 | 681.00 | 202 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 520.00 | 642 492.00 | | 796 520.00 |