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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 1 946.00 | 5 253.00 | 7 200.00 |
AH Fonds commercial | 440 780.00 | | 440 780.00 | 440 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 947 747.00 | 501 170.00 | 446 576.00 | 947 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 683.00 | 69 636.00 | 18 046.00 | 87 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 620.00 | 572 753.00 | 981 866.00 | 1 554 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 730.00 | | 78 730.00 | 78 730.00 |
BN En cours de production de biens | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 248.00 | | 106 248.00 | 106 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 147.00 | 1 718.00 | 45 429.00 | 47 147.00 |
BZ Autres créances | 71 171.00 | | 71 171.00 | 71 171.00 |
CF Disponibilités | 21 373.00 | | 21 373.00 | 21 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 609.00 | 1 718.00 | 338 891.00 | 340 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 229.00 | 574 472.00 | 1 320 757.00 | 1 895 229.00 |
CU Autres participations | 70 528.00 | | 70 528.00 | 70 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 095.00 | 39 095.00 | | 39 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 371.00 | 13 372.00 | | 17 371.00 |
DG Autres réserves | 315 247.00 | 239 257.00 | | 315 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 581.00 | 79 989.00 | | 48 581.00 |
DL TOTAL (I) | 720 296.00 | 671 714.00 | | 720 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 244.00 | 280 752.00 | | 215 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 080.00 | 273 353.00 | | 307 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 135.00 | 53 891.00 | | 78 135.00 |
EA Autres dettes | | 7 815.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 600 460.00 | 617 613.00 | | 600 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 757.00 | 1 289 328.00 | | 1 320 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 424 859.00 | | 1 424 859.00 | 1 424 859.00 |
FG Production vendue services | 201 688.00 | | 201 688.00 | 201 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 626 547.00 | | 1 626 547.00 | 1 626 547.00 |
FM Production stockée | | | 36 926.00 | |
FN Production immobilisée | | | 98 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 766 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 707.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 135.00 | 4 031.00 | | 3 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 135.00 | 4 031.00 | | 3 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 911.00 | 4 066.00 | | 5 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 911.00 | 4 066.00 | | 5 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 775.00 | -34.00 | | -2 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 305.00 | 9 903.00 | | 3 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 299.00 | 1 984 025.00 | | 1 769 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 717.00 | 1 904 036.00 | | 1 720 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 581.00 | 79 989.00 | | 48 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 518.00 | | 166 041.00 | 1 389 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 940.00 | 1 554 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 940.00 | 1 035 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 880.00 | | 6 100.00 | 441 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 429.00 | | 153 941.00 | 882 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 209.00 | | 6 000.00 | 65 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 986.00 | 143 340.00 | 940.00 | 438 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 732.00 | 1 219.00 | | 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 254.00 | 142 121.00 | 940.00 | 438 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 080.00 | 307 080.00 | | 307 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 135.00 | 78 135.00 | | 78 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
UX Autres créances clients | 71 171.00 | 71 171.00 | | 71 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 147.00 | 47 147.00 | | 47 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 244.00 | 60 758.00 | 78 485.00 | 139 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 720.00 | | | 64 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 599.00 | 125 918.00 | 681.00 | 126 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 460.00 | 521 974.00 | 78 485.00 | 600 460.00 |