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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 732.00 | 367.00 | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 440 780.00 | | 440 780.00 | 440 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 158.00 | 380 040.00 | 419 118.00 | 799 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 270.00 | 58 213.00 | 25 056.00 | 83 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 518.00 | 438 986.00 | 950 532.00 | 1 389 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 265.00 | | 57 265.00 | 57 265.00 |
BN En cours de production de biens | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 322.00 | | 69 322.00 | 69 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 518.00 | 1 718.00 | 128 800.00 | 130 518.00 |
BZ Autres créances | 49 199.00 | | 49 199.00 | 49 199.00 |
CF Disponibilités | 29 659.00 | | 29 659.00 | 29 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 514.00 | 1 718.00 | 338 795.00 | 340 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 032.00 | 440 704.00 | 1 289 328.00 | 1 730 032.00 |
CU Autres participations | 64 528.00 | | 64 528.00 | 64 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 095.00 | 39 095.00 | | 39 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 372.00 | 10 436.00 | | 13 372.00 |
DG Autres réserves | 239 257.00 | 183 483.00 | | 239 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 989.00 | 58 709.00 | | 79 989.00 |
DL TOTAL (I) | 671 714.00 | 591 725.00 | | 671 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 752.00 | 220 783.00 | | 280 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 353.00 | 485 866.00 | | 273 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 891.00 | 59 506.00 | | 53 891.00 |
EA Autres dettes | 7 815.00 | 30 365.00 | | 7 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 613.00 | 798 320.00 | | 617 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 328.00 | 1 390 046.00 | | 1 289 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 568.00 | 642 492.00 | | 476 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 788.00 | 66 755.00 | | 76 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 547 741.00 | | 1 547 741.00 | 1 547 741.00 |
FG Production vendue services | 397 898.00 | | 397 898.00 | 397 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 945 639.00 | | 1 945 639.00 | 1 945 639.00 |
FM Production stockée | | | -1 918.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 978 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 728.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 885 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 066.00 | 283.00 | | 4 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 066.00 | 283.00 | | 4 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -283.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 903.00 | 3 510.00 | | 9 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 984 025.00 | 1 992 178.00 | | 1 984 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 904 036.00 | 1 933 469.00 | | 1 904 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 989.00 | 58 709.00 | | 79 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 763.00 | | 84 755.00 | 1 304 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 389 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 882 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 880.00 | | | 441 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 674.00 | | 34 755.00 | 847 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 209.00 | | 50 000.00 | 15 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 283.00 | 130 702.00 | | 308 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365.00 | 366.00 | | 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 918.00 | 130 335.00 | | 307 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 353.00 | 273 353.00 | | 273 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
UX Autres créances clients | 130 518.00 | 130 518.00 | | 130 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 788.00 | 76 788.00 | | 76 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 964.00 | 64 720.00 | 139 244.00 | 203 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -23 236.00 | | | -23 236.00 |
VP Divers | 49 199.00 | 49 199.00 | | 49 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 731.00 | 53 731.00 | | 53 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 128.00 | 180 447.00 | 681.00 | 181 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 813.00 | 476 568.00 | 139 244.00 | 615 813.00 |