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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 255 236.00 | | 255 236.00 | 255 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 270.00 | | 337 270.00 | 337 270.00 |
BZ Autres créances | 216 770.00 | | 216 770.00 | 216 770.00 |
CF Disponibilités | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 551.00 | | 218 551.00 | 218 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 820.00 | | 555 820.00 | 555 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 255 236.00 | | | 255 236.00 |
CU Autres participations | 82 033.00 | | 82 033.00 | 82 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
DH Report à nouveau | -16 738.00 | -13 340.00 | | -16 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 723.00 | -3 398.00 | | -123 723.00 |
DK Provisions réglementées | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
DL TOTAL (I) | -89 154.00 | 34 570.00 | | -89 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 78.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 732.00 | 377 788.00 | | 644 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 151.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 599.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 644 974.00 | 379 616.00 | | 644 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 820.00 | 414 186.00 | | 555 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 838.00 | | | 120 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 332.00 | 19 966.00 | | 7 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 055.00 | 23 364.00 | | 131 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 723.00 | -3 398.00 | | -123 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 709.00 | | 5 078.00 | 413 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 81 517.00 | | 337 270.00 | 81 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 517.00 | | 337 270.00 | 81 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 709.00 | | 5 078.00 | 413 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 523 894.00 | 523 894.00 | | 523 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 255 236.00 | | | 255 236.00 |
VC Groupe et associés | 216 770.00 | | | 216 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 120 838.00 | 120 838.00 | | 120 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 523 938.00 | | | 523 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 006.00 | 472 006.00 | | 472 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 974.00 | 644 974.00 | | 644 974.00 |