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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 187 190.00 | 114 199.00 | 72 991.00 | 187 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 390.00 | 114 399.00 | 72 991.00 | 187 390.00 |
BZ Autres créances | 338 267.00 | | 338 267.00 | 338 267.00 |
CF Disponibilités | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 369.00 | | 339 369.00 | 339 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 759.00 | 114 399.00 | 412 360.00 | 526 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 187 190.00 | | | 187 190.00 |
CU Autres participations | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
DH Report à nouveau | 202 046.00 | 223 497.00 | | 202 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 227.00 | -21 451.00 | | -6 227.00 |
DL TOTAL (I) | 246 859.00 | 253 086.00 | | 246 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 52.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 967.00 | 161 057.00 | | 164 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 501.00 | 161 559.00 | | 165 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 360.00 | 414 645.00 | | 412 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 501.00 | 161 559.00 | | 165 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 997.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 997.00 | 6 868.00 | | 5 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 223.00 | 28 319.00 | | 12 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 227.00 | -21 451.00 | | -6 227.00 |