| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 334 853.00 | 105 818.00 | 229 037.00 | 334 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 055.00 | 106 018.00 | 229 037.00 | 335 055.00 |
BZ Autres créances | 185 603.00 | | 185 603.00 | 185 603.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 608.00 | | 185 608.00 | 185 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 663.00 | 106 018.00 | 414 645.00 | 520 663.00 |
CU Autres participations | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
DH Report à nouveau | 223 497.00 | 13 969.00 | | 223 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 451.00 | 209 528.00 | | -21 451.00 |
DL TOTAL (I) | 253 086.00 | 274 537.00 | | 253 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 62.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 057.00 | 158 959.00 | | 161 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
EA Autres dettes | | 32.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 161 559.00 | 159 502.00 | | 161 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 645.00 | 434 039.00 | | 414 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 868.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 868.00 | 218 555.00 | | 6 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 319.00 | 9 026.00 | | 28 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 451.00 | 209 528.00 | | -21 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 357.00 | | 24 698.00 | 310 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 357.00 | | 24 698.00 | 310 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 81 504.00 | 24 314.00 | | 81 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 704.00 | 24 314.00 | | 81 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 704.00 | 24 314.00 | | 81 704.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 24 314.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 334 855.00 | 334 855.00 | | 334 855.00 |
VC Groupe et associés | 185 605.00 | 185 605.00 | | 185 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 161 057.00 | 161 057.00 | | 161 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 461.00 | 520 461.00 | | 520 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 559.00 | 161 559.00 | | 161 559.00 |