| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 290 786.00 | 79 727.00 | 211 059.00 | 290 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 986.00 | 79 927.00 | 211 059.00 | 290 986.00 |
BZ Autres créances | 220 390.00 | | 220 390.00 | 220 390.00 |
CF Disponibilités | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 836.00 | | 221 836.00 | 221 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 822.00 | 79 927.00 | 432 895.00 | 512 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 211 059.00 | | | 211 059.00 |
CU Autres participations | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
DH Report à nouveau | -140 461.00 | -16 738.00 | | -140 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 059.00 | -123 723.00 | | 158 059.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 897.00 | | |
DL TOTAL (I) | 65 009.00 | -89 154.00 | | 65 009.00 |
DP Provisions pour risques | 211 059.00 | | | 211 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 059.00 | | | 211 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 122.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 656.00 | 644 732.00 | | 156 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 828.00 | 644 974.00 | | 156 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 895.00 | 555 820.00 | | 432 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 828.00 | 644 974.00 | | 156 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 493 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498 475.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 290 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 947.00 | | | 37 947.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 844.00 | | | 41 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 833.00 | | | 81 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 833.00 | | | 81 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 990.00 | | | -39 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 120 838.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 319.00 | 7 332.00 | | 540 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 260.00 | 131 055.00 | | 382 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 059.00 | -123 723.00 | | 158 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 270.00 | | 35 550.00 | 337 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 833.00 | 290 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 833.00 | 290 986.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 270.00 | | 35 550.00 | 337 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 797 270.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 211 059.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 79 927.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 897.00 | 290 986.00 | 3 897.00 | 3 897.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 290 986.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 897.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 290 786.00 | 290 786.00 | | 290 786.00 |
VC Groupe et associés | 220 390.00 | | | 220 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 156 656.00 | 156 656.00 | | 156 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 523 894.00 | | | 523 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 176.00 | 511 176.00 | | 511 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 828.00 | 156 828.00 | | 156 828.00 |