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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 207.00 | 41 625.00 | 1 582.00 | 43 207.00 |
AH Fonds commercial | 219 209.00 | | 219 209.00 | 219 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 067.00 | 50 642.00 | 4 425.00 | 55 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 546.00 | 94 283.00 | 225 262.00 | 319 546.00 |
BP En cours de production de services | 21 058.00 | | 21 058.00 | 21 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 911.00 | 3 501.00 | 141 409.00 | 144 911.00 |
BZ Autres créances | 68 425.00 | | 68 425.00 | 68 425.00 |
CF Disponibilités | 137 351.00 | | 137 351.00 | 137 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 112.00 | 3 501.00 | 383 610.00 | 387 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 659.00 | 97 785.00 | 608 873.00 | 706 659.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 216.00 | | | 141 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 142 670.00 | | | 142 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 090.00 | | | 41 090.00 |
DL TOTAL (I) | 423 976.00 | | | 423 976.00 |
DP Provisions pour risques | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 960.00 | | | 57 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 127.00 | | | 96 127.00 |
EA Autres dettes | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 497.00 | | | 164 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 873.00 | | | 608 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 497.00 | | | 164 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 421.00 | | 746 421.00 | 746 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 421.00 | | 746 421.00 | 746 421.00 |
FM Production stockée | | | -18 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 900.00 | |
GE Autres charges | | | 3 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 828.00 | | | 25 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 723.00 | | | 757 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 633.00 | | | 716 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 090.00 | | | 41 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 822.00 | | | 316 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 693.00 | | | 259 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 083.00 | | | 57 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 413.00 | 5 871.00 | | 88 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 483.00 | 1 143.00 | | 40 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 930.00 | 4 728.00 | | 47 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 880.00 | | | 880.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | 12 900.00 | | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 168.00 | 63 168.00 | | 63 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 703.00 | 222 431.00 | 6 272.00 | 228 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 497.00 | 164 497.00 | | 164 497.00 |