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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 357.00 | 43 626.00 | 1 731.00 | 45 357.00 |
AH Fonds commercial | 219 210.00 | | 219 210.00 | 219 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 473.00 | 45 426.00 | 1 047.00 | 46 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 102.00 | 91 068.00 | 222 034.00 | 313 102.00 |
BP En cours de production de services | 75 950.00 | | 75 950.00 | 75 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 348.00 | 3 502.00 | 162 846.00 | 166 348.00 |
BZ Autres créances | 51 481.00 | | 51 481.00 | 51 481.00 |
CF Disponibilités | 142 373.00 | | 142 373.00 | 142 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 342.00 | 3 502.00 | 432 840.00 | 436 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 444.00 | 94 570.00 | 654 875.00 | 749 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 216.00 | 141 216.00 | | 141 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 175 256.00 | 153 760.00 | | 175 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 933.00 | 51 496.00 | | 52 933.00 |
DL TOTAL (I) | 468 405.00 | 445 472.00 | | 468 405.00 |
DP Provisions pour risques | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | 336.00 | | 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 920.00 | 67 960.00 | | 67 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 193.00 | 50 345.00 | | 38 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 968.00 | 71 557.00 | | 69 968.00 |
EA Autres dettes | | 51.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 360.00 | 190 250.00 | | 176 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 875.00 | 645 832.00 | | 654 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 190 250.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 671 393.00 | | 671 393.00 | 671 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 393.00 | | 671 393.00 | 671 393.00 |
FM Production stockée | | | 42 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 790.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 657.00 | 5 166.00 | | 5 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 793.00 | 7 640.00 | | 8 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 797.00 | 738 087.00 | | 721 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 864.00 | 686 591.00 | | 668 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 933.00 | 51 496.00 | | 52 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 102.00 | | | 313 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 567.00 | | | 264 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 489.00 | | | 48 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 278.00 | 2 790.00 | | 88 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 642.00 | 984.00 | | 42 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 636.00 | 1 806.00 | | 45 636.00 |