| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 052.00 | 10 870.00 | 182.00 | 11 052.00 |
AH Fonds commercial | 219 210.00 | | 219 210.00 | 219 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 795.00 | 35 795.00 | | 35 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 263.00 | 46 527.00 | 736.00 | 47 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 382.00 | 95 208.00 | 220 174.00 | 315 382.00 |
BP En cours de production de services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 340.00 | | 40 340.00 | 40 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 303.00 | | 130 303.00 | 130 303.00 |
BZ Autres créances | 14 087.00 | | 14 087.00 | 14 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 160.00 | | 60 160.00 | 60 160.00 |
CF Disponibilités | 131 456.00 | | 131 456.00 | 131 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 817.00 | | 27 817.00 | 27 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 163.00 | | 444 163.00 | 444 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 545.00 | 95 208.00 | 664 337.00 | 759 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 216.00 | | | 141 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 225 454.00 | | | 225 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
DL TOTAL (I) | 479 327.00 | | | 479 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 660.00 | | | 50 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 216.00 | | | 64 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 228.00 | | | 67 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 010.00 | | | 185 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 337.00 | | | 664 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 653 397.00 | | 653 397.00 | 653 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 397.00 | | 653 397.00 | 653 397.00 |
FM Production stockée | | | -40 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 440.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 903.00 | | | 616 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 246.00 | | | 603 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 102.00 | | 2 280.00 | 313 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 567.00 | | 1 490.00 | 264 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 489.00 | | 790.00 | 48 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 768.00 | 2 440.00 | | 92 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 610.00 | 2 055.00 | | 44 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 158.00 | 385.00 | | 48 158.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 216.00 | 64 216.00 | | 64 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 681.00 | 22 681.00 | | 22 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
UX Autres créances clients | 130 303.00 | 130 303.00 | | 130 303.00 |
VB T. V. A. | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 323.00 | 33 489.00 | 16 834.00 | 50 323.00 |
VI Groupe et associés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 817.00 | 27 817.00 | | 27 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 208.00 | 172 208.00 | | 172 208.00 |
VW T.V.A. | 31 286.00 | 31 286.00 | | 31 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 010.00 | 168 176.00 | 16 834.00 | 185 010.00 |