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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 846.00 | 12 429.00 | 1 417.00 | 13 846.00 |
AH Fonds commercial | 219 210.00 | | 219 210.00 | 219 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 795.00 | 35 795.00 | | 35 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 263.00 | 46 891.00 | 372.00 | 47 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 176.00 | 97 131.00 | 221 045.00 | 318 176.00 |
BP En cours de production de services | 28 684.00 | | 28 684.00 | 28 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 853.00 | | 27 853.00 | 27 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 894.00 | | 229 894.00 | 229 894.00 |
BZ Autres créances | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 371.00 | | 60 371.00 | 60 371.00 |
CF Disponibilités | 29 042.00 | | 29 042.00 | 29 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 000.00 | | 387 000.00 | 387 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 177.00 | 97 131.00 | 608 045.00 | 705 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 216.00 | | | 141 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 239 111.00 | | | 239 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
DL TOTAL (I) | 481 984.00 | | | 481 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 726.00 | | | 30 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 906.00 | | | 74 906.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 062.00 | | | 126 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 045.00 | | | 608 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 728 477.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 728 477.00 | |
FM Production stockée | | | -11 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 923.00 | |
GE Autres charges | | | 1 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 955.00 | | | 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 955.00 | | | 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 545.00 | | | 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 469.00 | | | 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 429.00 | | | 730 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 773.00 | | | 727 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 382.00 | | 2 794.00 | 315 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 057.00 | | 2 794.00 | 266 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 279.00 | | | 49 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 208.00 | 1 923.00 | | 95 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 665.00 | 1 559.00 | | 46 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 543.00 | 364.00 | | 48 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 229 894.00 | 229 894.00 | | 229 894.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 051.00 | 241 051.00 | | 241 051.00 |