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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 4 382.00 | 418.00 | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 775.00 | 24 279.00 | 36 496.00 | 60 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 601.00 | 28 979.00 | 135 622.00 | 164 601.00 |
BN En cours de production de biens | 27 312.00 | | 27 312.00 | 27 312.00 |
BT Marchandises | 15 697.00 | | 15 697.00 | 15 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 726.00 | 5 075.00 | 27 651.00 | 32 726.00 |
BZ Autres créances | 25 910.00 | | 25 910.00 | 25 910.00 |
CF Disponibilités | 11 293.00 | | 11 293.00 | 11 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 277.00 | 5 075.00 | 108 202.00 | 113 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 878.00 | 34 054.00 | 243 824.00 | 277 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 78 086.00 | 63 393.00 | | 78 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 236.00 | 14 693.00 | | 19 236.00 |
DL TOTAL (I) | 130 322.00 | 111 086.00 | | 130 322.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 601.00 | 48 107.00 | | 33 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 17.00 | | 66.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 572.00 | 1 626.00 | | 3 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 876.00 | 35 634.00 | | 40 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 825.00 | 27 747.00 | | 21 825.00 |
EA Autres dettes | 13 562.00 | 9 362.00 | | 13 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 502.00 | 122 493.00 | | 113 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 824.00 | 253 579.00 | | 243 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 045.00 | 120 866.00 | | 102 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 307.00 | 21 034.00 | | 16 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 400.00 | | 267 400.00 | 267 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 400.00 | | 267 400.00 | 267 400.00 |
FM Production stockée | | | 7 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 409.00 | 478.00 | | 5 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 572.00 | 22 597.00 | | -1 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 428.00 | 31 097.00 | | 18 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 147.00 | 14 028.00 | | 19 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 147.00 | 14 028.00 | | 19 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -719.00 | 17 069.00 | | -719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 877.00 | 569.00 | | 2 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 059.00 | 261 019.00 | | 299 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 823.00 | 246 325.00 | | 279 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 236.00 | 14 693.00 | | 19 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 683.00 | 4 600.00 | | 2 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 367.00 | | 31 233.00 | 133 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 318.00 | | | 97 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 342.00 | | 31 233.00 | 34 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 866.00 | 6 113.00 | | 22 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318.00 | | | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 548.00 | 6 113.00 | | 22 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 075.00 | | 20 000.00 | 25 075.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 876.00 | 40 876.00 | | 40 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
UX Autres créances clients | 27 296.00 | | | 27 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
VB T. V. A. | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 307.00 | 8 422.00 | 7 886.00 | 16 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
VP Divers | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 530.00 | | | 21 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 976.00 | 58 976.00 | | 58 976.00 |
VW T.V.A. | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 930.00 | 102 045.00 | 7 886.00 | 109 930.00 |