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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
AH Fonds commercial | 128 720.00 | | 128 720.00 | 128 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 679.00 | 5 156.00 | 2 523.00 | 7 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 948.00 | 30 722.00 | 24 226.00 | 54 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 170.00 | 38 100.00 | 156 070.00 | 194 170.00 |
BT Marchandises | 28 307.00 | | 28 307.00 | 28 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 545.00 | | 191 545.00 | 191 545.00 |
BZ Autres créances | 39 984.00 | | 39 984.00 | 39 984.00 |
CF Disponibilités | 11 177.00 | | 11 177.00 | 11 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 012.00 | | 271 012.00 | 271 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 183.00 | 38 100.00 | 427 082.00 | 465 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 78 086.00 | 78 086.00 | | 78 086.00 |
DH Report à nouveau | -1 017.00 | 19 236.00 | | -1 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 355.00 | -20 252.00 | | -42 355.00 |
DL TOTAL (I) | 67 715.00 | 110 070.00 | | 67 715.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 740.00 | 429.00 | | 5 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 740.00 | 429.00 | | 5 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 866.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 320.00 | 73 681.00 | | 133 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 153.00 | 31 088.00 | | 59 153.00 |
EA Autres dettes | 161 155.00 | 88 682.00 | | 161 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 627.00 | 220 317.00 | | 353 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 082.00 | 330 816.00 | | 427 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 031.00 | | 479 031.00 | 479 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 031.00 | | 479 031.00 | 479 031.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 462.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 352.00 | |
GE Autres charges | | | 5 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 139.00 | 338 804.00 | | 486 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 494.00 | 359 057.00 | | 528 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 355.00 | -20 252.00 | | -42 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 204.00 | | 2 674.00 | 193 204.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 708.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 708.00 | 194 170.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 038.00 | | | 129 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 553.00 | | 2 074.00 | 60 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 708.00 | | 600.00 | 1 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 639.00 | 7 461.00 | | 30 639.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318.00 | | | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 416.00 | 7 461.00 | | 28 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 429.00 | 5 352.00 | 41.00 | 429.00 |
6T Sur comptes clients | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 504.00 | 5 352.00 | 5 116.00 | 5 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 352.00 | 5 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 320.00 | 133 320.00 | | 133 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 892.00 | 21 892.00 | | 21 892.00 |
UX Autres créances clients | 191 545.00 | 191 545.00 | | 191 545.00 |
VB T. V. A. | 20 119.00 | 20 119.00 | | 20 119.00 |
VI Groupe et associés | 161 155.00 | 161 155.00 | | 161 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 516.00 | 19 516.00 | | 19 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VW T.V.A. | 37 261.00 | 37 261.00 | | 37 261.00 |