| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
AH Fonds commercial | 128 720.00 | | 128 720.00 | 128 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 212.00 | 5 774.00 | 3 437.00 | 9 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 948.00 | 36 510.00 | 18 438.00 | 54 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 703.00 | 44 507.00 | 151 196.00 | 195 703.00 |
BT Marchandises | 25 379.00 | | 25 379.00 | 25 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 795.00 | | 226 795.00 | 226 795.00 |
BZ Autres créances | 48 471.00 | | 48 471.00 | 48 471.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 31 619.00 | | 31 619.00 | 31 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 264.00 | | 332 264.00 | 332 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 967.00 | 44 507.00 | 483 460.00 | 527 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 78 086.00 | 78 086.00 | | 78 086.00 |
DH Report à nouveau | -43 371.00 | -1 017.00 | | -43 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 124.00 | -42 355.00 | | -30 124.00 |
DL TOTAL (I) | 37 591.00 | 67 715.00 | | 37 591.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 838.00 | 5 740.00 | | 1 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 838.00 | 5 740.00 | | 1 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 122.00 | 133 320.00 | | 68 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 944.00 | 59 153.00 | | 64 944.00 |
EA Autres dettes | 300 419.00 | 161 155.00 | | 300 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 031.00 | 353 627.00 | | 444 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 460.00 | 427 082.00 | | 483 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 618 055.00 | | 618 055.00 | 618 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 055.00 | | 618 055.00 | 618 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 979.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 708.00 | |
GE Autres charges | | | 21 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 267.00 | 486 139.00 | | 624 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 391.00 | 528 494.00 | | 654 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 124.00 | -42 355.00 | | -30 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 170.00 | | 1 533.00 | 194 170.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 703.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 038.00 | | | 129 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 627.00 | | 1 533.00 | 62 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 528.00 | 6 979.00 | | 37 528.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318.00 | | | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 305.00 | 6 979.00 | | 35 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 740.00 | 1 708.00 | 5 610.00 | 5 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 740.00 | 1 708.00 | 5 610.00 | 5 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 708.00 | 5 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 122.00 | 68 122.00 | | 68 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 076.00 | 27 076.00 | | 27 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 226 795.00 | 226 795.00 | | 226 795.00 |
VB T. V. A. | 26 940.00 | 26 940.00 | | 26 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VI Groupe et associés | 297 726.00 | 297 726.00 | | 297 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 516.00 | 4 498.00 | 15 018.00 | 19 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 619.00 | 31 619.00 | | 31 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 485.00 | 292 467.00 | 15 018.00 | 307 485.00 |
VW T.V.A. | 34 851.00 | 34 851.00 | | 34 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 031.00 | 444 031.00 | | 444 031.00 |