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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050.00 | 860.00 | 190.00 | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 548.00 | 24 504.00 | 30 043.00 | 54 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 624.00 | 25 682.00 | 128 942.00 | 154 624.00 |
BT Marchandises | 17 211.00 | | 17 211.00 | 17 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 211.00 | 5 075.00 | 112 136.00 | 117 211.00 |
BZ Autres créances | 35 534.00 | | 35 534.00 | 35 534.00 |
CF Disponibilités | 36 994.00 | | 36 994.00 | 36 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 949.00 | 5 075.00 | 201 874.00 | 206 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 573.00 | 30 757.00 | 330 816.00 | 361 573.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 78 086.00 | | | 78 086.00 |
DH Report à nouveau | 19 236.00 | | | 19 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 252.00 | | | -20 252.00 |
DL TOTAL (I) | 110 070.00 | | | 110 070.00 |
DQ Provisions pour charges | 429.00 | | | 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 429.00 | | | 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 866.00 | | | 26 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 681.00 | | | 73 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 088.00 | | | 31 088.00 |
EA Autres dettes | 88 682.00 | | | 88 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 317.00 | | | 220 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 816.00 | | | 330 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 317.00 | | | 220 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 176.00 | | 364 176.00 | 364 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 176.00 | | 364 176.00 | 364 176.00 |
FM Production stockée | | | -27 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 429.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 804.00 | | | 338 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 057.00 | | | 359 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 252.00 | | | -20 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 601.00 | | | 164 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 977.00 | 154 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 977.00 | 55 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 318.00 | | | 97 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 575.00 | | | 65 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 979.00 | 6 680.00 | 9 977.00 | 28 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318.00 | | | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 661.00 | 6 680.00 | 9 977.00 | 28 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 429.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 075.00 | 429.00 | | 5 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 429.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 681.00 | 73 681.00 | | 73 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
UX Autres créances clients | 111 781.00 | | | 111 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
VB T. V. A. | 21 973.00 | | | 21 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
VI Groupe et associés | 86 503.00 | 86 503.00 | | 86 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 744.00 | 147 314.00 | 5 430.00 | 152 744.00 |
VW T.V.A. | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 317.00 | 220 317.00 | | 220 317.00 |