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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 372.00 | 16 238.00 | 70 134.00 | 86 372.00 |
AH Fonds commercial | 1 775 475.00 | | 1 775 475.00 | 1 775 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 361 075.00 | 2 227 893.00 | 1 133 181.00 | 3 361 075.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 000.00 | 17 000.00 | 7 000.00 | 24 000.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305 508.00 | | 305 508.00 | 305 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 552 430.00 | 2 261 131.00 | 3 291 299.00 | 5 552 430.00 |
BN En cours de production de biens | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
BT Marchandises | 2 429 880.00 | 27 346.00 | 2 402 534.00 | 2 429 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 220.00 | | 18 220.00 | 18 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 276.00 | | 113 276.00 | 113 276.00 |
BZ Autres créances | 527 461.00 | | 527 461.00 | 527 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 121.00 | | 28 121.00 | 28 121.00 |
CF Disponibilités | 36 025.00 | | 36 025.00 | 36 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687 874.00 | | 687 874.00 | 687 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 840 856.00 | 27 346.00 | 3 813 510.00 | 3 840 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 693 286.00 | 2 288 477.00 | 7 404 808.00 | 9 693 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 585 878.00 | | | 2 585 878.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 481 948.00 | | | 481 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 588.00 | | | 208 588.00 |
DH Report à nouveau | -280 404.00 | | | -280 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 519.00 | | | -240 519.00 |
DL TOTAL (I) | 2 755 491.00 | | | 2 755 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 615 372.00 | | | 2 615 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 530.00 | | | 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 064.00 | | | 1 464 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 260.00 | | | 318 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
EA Autres dettes | 121 952.00 | | | 121 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 649 317.00 | | | 4 649 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 404 808.00 | | | 7 404 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 168 579.00 | | | 3 168 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 642 267.00 | | | 642 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 380 691.00 | | 5 380 691.00 | 5 380 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 380 691.00 | | 5 380 691.00 | 5 380 691.00 |
FM Production stockée | | | 41 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 552 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 847 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -259 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 565 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 433 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 346.00 | |
GE Autres charges | | | 27 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 633 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373.00 | |
GN Différences positives de change | | | 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 597.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 108.00 | | | 18 108.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 280.00 | | | 28 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 780.00 | | | 36 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 706.00 | | | -31 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 558 501.00 | | | 5 558 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 799 019.00 | | | 5 799 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 519.00 | | | -240 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 522 940.00 | | 30 967.00 | 5 522 940.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 477.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 477.00 | 305 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 477.00 | 5 552 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 861 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 385 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 853 443.00 | | 8 404.00 | 1 853 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 362 512.00 | | 22 563.00 | 3 362 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 985.00 | | | 306 985.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 846 114.00 | 382 434.00 | | 1 846 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 426.00 | 1 811.00 | | 14 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 831 688.00 | 380 622.00 | | 1 831 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 24 083.00 | 8 500.00 | | 24 083.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 682.00 | 27 346.00 | 26 682.00 | 26 682.00 |
6T Sur comptes clients | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 387.00 | 35 846.00 | 39 304.00 | 63 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 387.00 | 35 846.00 | 39 304.00 | 63 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 346.00 | 39 304.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 064.00 | 1 464 064.00 | | 1 464 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 140.00 | 98 140.00 | | 98 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 852.00 | 123 852.00 | | 123 852.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 952.00 | 121 952.00 | | 121 952.00 |
UP Prêts | 400.00 | | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305 508.00 | | | 305 508.00 |
UX Autres créances clients | 112 893.00 | | | 112 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 382.00 | | | 382.00 |
VB T. V. A. | 24 878.00 | | | 24 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642 267.00 | 642 267.00 | | 642 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 973 106.00 | 492 898.00 | 1 150 333.00 | 1 973 106.00 |
VI Groupe et associés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 431 175.00 | | | 431 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 219.00 | 33 219.00 | | 33 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 363.00 | | | 501 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687 874.00 | | | 687 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 634 118.00 | 1 328 610.00 | 305 508.00 | 1 634 118.00 |
VW T.V.A. | 63 049.00 | 63 049.00 | | 63 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 648 787.00 | 3 168 579.00 | 1 150 333.00 | 4 648 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |