| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 940.00 | 25 398.00 | 63 542.00 | 88 940.00 |
AH Fonds commercial | 1 594 325.00 | | 1 594 325.00 | 1 594 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 067 268.00 | 2 837 582.00 | 229 687.00 | 3 067 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294 918.00 | | 294 918.00 | 294 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 070 051.00 | 2 886 980.00 | 2 183 071.00 | 5 070 051.00 |
BN En cours de production de biens | 23 029.00 | | 23 029.00 | 23 029.00 |
BT Marchandises | 1 591 634.00 | 19 759.00 | 1 571 875.00 | 1 591 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 170.00 | | 16 170.00 | 16 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 304.00 | | 59 304.00 | 59 304.00 |
BZ Autres créances | 143 627.00 | | 143 627.00 | 143 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 334.00 | | 28 334.00 | 28 334.00 |
CF Disponibilités | 29 762.00 | | 29 762.00 | 29 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374 275.00 | | 374 275.00 | 374 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 266 136.00 | 19 759.00 | 2 246 377.00 | 2 266 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 636 187.00 | 2 906 739.00 | 4 729 449.00 | 7 636 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 585 878.00 | 2 585 878.00 | | 2 585 878.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 481 948.00 | 481 948.00 | | 481 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 588.00 | 208 588.00 | | 208 588.00 |
DH Report à nouveau | -1 577 235.00 | -1 255 464.00 | | -1 577 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 661.00 | -321 771.00 | | -307 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 518.00 | 1 699 179.00 | | 1 391 518.00 |
DP Provisions pour risques | 123 780.00 | | | 123 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 780.00 | | | 123 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 231 989.00 | 2 252 369.00 | | 1 231 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 101.00 | 16 002.00 | | 9 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 534.00 | 945 508.00 | | 1 452 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 952.00 | 394 140.00 | | 352 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
EA Autres dettes | 12 020.00 | 161 187.00 | | 12 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 214 151.00 | 3 919 207.00 | | 3 214 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 729 449.00 | 5 618 386.00 | | 4 729 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 917 146.00 | | 4 917 146.00 | 4 917 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 917 146.00 | | 4 917 146.00 | 4 917 146.00 |
FM Production stockée | | | 1 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 006 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 246 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 255 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 500 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 476 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 759.00 | |
GE Autres charges | | | 18 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 432 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -426 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 001.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 698.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -492 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 286.00 | 699 208.00 | | 69 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 569 286.00 | 699 208.00 | | 569 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 603.00 | 520 345.00 | | 37 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222 879.00 | | | 222 879.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 780.00 | | | 123 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 263.00 | 520 345.00 | | 384 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 022.00 | 178 863.00 | | 185 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 577 605.00 | 6 031 036.00 | | 5 577 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 885 266.00 | 6 352 807.00 | | 5 885 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -307 660.00 | -321 770.00 | | -307 660.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 123 780.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 10 188.00 | 19 759.00 | 10 188.00 | 10 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 188.00 | 19 759.00 | 10 188.00 | 10 188.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 534.00 | | | 1 452 534.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 231 988.00 | 659 494.00 | 572 494.00 | 1 231 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352 952.00 | | | 352 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 724.00 | 577 206.00 | | 872 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 205 050.00 | 659 494.00 | 572 494.00 | 3 205 050.00 |