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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 940.00 | 88 940.00 | | 88 940.00 |
AH Fonds commercial | 1 594 325.00 | 205 000.00 | 1 389 325.00 | 1 594 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 394 436.00 | 2 236 597.00 | 157 840.00 | 2 394 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 299 170.00 | | 299 170.00 | 299 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 379 371.00 | 2 530 536.00 | 1 848 835.00 | 4 379 371.00 |
BN En cours de production de biens | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
BT Marchandises | 1 486 333.00 | 4 164.00 | 1 482 170.00 | 1 486 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
BZ Autres créances | 807 910.00 | | 807 910.00 | 807 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 076.00 | | 28 076.00 | 28 076.00 |
CF Disponibilités | 86 764.00 | | 86 764.00 | 86 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279 885.00 | | 279 885.00 | 279 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 701 979.00 | 4 164.00 | 2 697 815.00 | 2 701 979.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 386 296.00 | 2 534 700.00 | 4 851 596.00 | 7 386 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 585 878.00 | 2 585 878.00 | | 2 585 878.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 481 948.00 | 481 948.00 | | 481 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 588.00 | 208 588.00 | | 208 588.00 |
DH Report à nouveau | -1 884 896.00 | -1 577 235.00 | | -1 884 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 597 878.00 | -307 661.00 | | -2 597 878.00 |
DL TOTAL (I) | -1 206 360.00 | 1 391 518.00 | | -1 206 360.00 |
DP Provisions pour risques | 1 274 603.00 | 123 780.00 | | 1 274 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 274 603.00 | 123 780.00 | | 1 274 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 635.00 | 1 231 988.00 | | 654 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 000.00 | 150 000.00 | | 950 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 101.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 448 215.00 | 1 464 635.00 | | 2 448 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 243.00 | 352 952.00 | | 460 243.00 |
EA Autres dettes | 270 261.00 | 12 020.00 | | 270 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 783 354.00 | 3 220 695.00 | | 4 783 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 851 596.00 | 4 735 993.00 | | 4 851 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 434 691.00 | 3 211 594.00 | | 4 434 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 420.00 | 380 426.00 | | 58 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 087 817.00 | | 3 087 817.00 | 3 087 817.00 |
FG Production vendue services | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 091 456.00 | | 3 091 456.00 | 3 091 456.00 |
FM Production stockée | | | 1 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 155 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 906 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 127 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 272 706.00 | |
GE Autres charges | | | 9 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 387 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 231 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 281.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 288 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 513.00 | 69 286.00 | | 35 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 513.00 | 569 286.00 | | 47 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 216.00 | 37 604.00 | | 122 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 308.00 | 222 880.00 | | 76 308.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 157 877.00 | 123 780.00 | | 1 157 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 356 400.00 | 384 264.00 | | 1 356 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 308 888.00 | 185 023.00 | | -1 308 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 203 006.00 | 5 577 605.00 | | 3 203 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 800 884.00 | 5 885 266.00 | | 5 800 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 597 878.00 | -307 661.00 | | -2 597 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 070 051.00 | | 101 164.00 | 5 070 051.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 841.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 841.00 | 299 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 791 844.00 | 4 379 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 683 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 791 003.00 | 2 396 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 683 265.00 | | | 1 683 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 091 268.00 | | 96 671.00 | 3 091 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 518.00 | | 4 493.00 | 295 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 862 980.00 | 110 394.00 | 711 379.00 | 2 862 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 398.00 | | | 25 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 837 582.00 | 110 394.00 | 711 379.00 | 2 837 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 780.00 | 1 162 823.00 | 12 000.00 | 123 780.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 268 542.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 759.00 | 4 164.00 | 19 759.00 | 19 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 759.00 | 272 705.00 | 43 759.00 | 43 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 539.00 | 1 435 528.00 | 55 759.00 | 167 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 272 705.00 | 43 759.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 946.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 157 877.00 | 12 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 448 215.00 | 2 448 215.00 | | 2 448 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 977.00 | 130 977.00 | | 130 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 829.00 | 67 829.00 | | 67 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 261.00 | 270 261.00 | | 270 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299 170.00 | | 299 170.00 | 299 170.00 |
UX Autres créances clients | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VB T. V. A. | 311 694.00 | 311 694.00 | | 311 694.00 |
VC Groupe et associés | 302 816.00 | 302 816.00 | | 302 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 420.00 | 58 420.00 | | 58 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 215.00 | 247 552.00 | 348 663.00 | 596 215.00 |
VI Groupe et associés | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 501.00 | | | 195 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 121.00 | 68 121.00 | | 68 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 712.00 | 32 712.00 | | 32 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 278.00 | 125 278.00 | | 125 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 885.00 | 279 885.00 | | 279 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 287.00 | 1 096 117.00 | 299 170.00 | 1 395 287.00 |
VW T.V.A. | 228 726.00 | 228 726.00 | | 228 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 783 354.00 | 4 434 691.00 | 348 663.00 | 4 783 354.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |