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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 139.00 | 27 058.00 | 2 081.00 | 29 139.00 |
BZ Autres créances | 128 440.00 | | 128 440.00 | 128 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 1 764 244.00 | | 1 764 244.00 | 1 764 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 395.00 | | 49 395.00 | 49 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 971 231.00 | 27 058.00 | 1 944 173.00 | 1 971 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 232.00 | 27 058.00 | 1 944 174.00 | 1 971 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -351 327.00 | -732 087.00 | | -351 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 932.00 | 380 759.00 | | 385 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 605.00 | 1 148 672.00 | | 1 534 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 413.00 | 298 978.00 | | 269 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122.00 | 2 973.00 | | 122.00 |
EA Autres dettes | 17 302.00 | 49.00 | | 17 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 732.00 | 118 694.00 | | 122 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 569.00 | 420 694.00 | | 409 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 174.00 | 1 569 366.00 | | 1 944 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 569.00 | 420 694.00 | | 409 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 49 686.00 | | 49 686.00 | 49 686.00 |
FG Production vendue services | 3 097 535.00 | | 3 097 535.00 | 3 097 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 147 221.00 | | 3 147 221.00 | 3 147 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 168 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 508 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 746.00 | |
GE Autres charges | | | 18 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 767 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 592.00 | 538.00 | | 1 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 592.00 | 538.00 | | 1 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 591.00 | 536.00 | | 1 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 302.00 | | | 17 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 171 159.00 | 3 070 518.00 | | 3 171 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 785 226.00 | 2 689 758.00 | | 2 785 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 932.00 | 380 759.00 | | 385 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 052.00 | 17 746.00 | 21 740.00 | 31 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 052.00 | 17 746.00 | 21 740.00 | 31 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 052.00 | 17 746.00 | 21 740.00 | 31 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 413.00 | 269 413.00 | | 269 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 732.00 | 122 732.00 | | 122 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 395.00 | | | 49 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 975.00 | 206 975.00 | | 206 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 569.00 | 409 569.00 | | 409 569.00 |