| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 822.00 | 23 749.00 | 6 073.00 | 29 822.00 |
BZ Autres créances | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
CF Disponibilités | 3 195 375.00 | | 3 195 375.00 | 3 195 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 720.00 | | 57 720.00 | 57 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 286 508.00 | 23 749.00 | 3 262 758.00 | 3 286 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 286 508.00 | 23 749.00 | 3 262 758.00 | 3 286 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 556 512.00 | 430 200.00 | | 556 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 671.00 | 126 313.00 | | 149 671.00 |
DL TOTAL (I) | 2 356 183.00 | 2 206 512.00 | | 2 356 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 313.00 | 442 431.00 | | 759 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 472.00 | 919.00 | | 1 472.00 |
EA Autres dettes | 4 839.00 | 16 150.00 | | 4 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 950.00 | 134 148.00 | | 140 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 575.00 | 593 647.00 | | 906 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 262 758.00 | 2 800 160.00 | | 3 262 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 672.00 | | 36 672.00 | 36 672.00 |
FG Production vendue services | 3 483 916.00 | | 3 483 916.00 | 3 483 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 520 588.00 | | 3 520 588.00 | 3 520 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 795.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 538 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 120 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 967.00 | |
GE Autres charges | | | 8 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 345 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 412.00 | 3 134.00 | | 10 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 412.00 | 3 134.00 | | 10 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 257.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 257.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 411.00 | 1 876.00 | | 10 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 963.00 | 49 122.00 | | 53 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 548 796.00 | 3 348 813.00 | | 3 548 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 399 125.00 | 3 222 500.00 | | 3 399 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 671.00 | 126 312.00 | | 149 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 577.00 | 7 967.00 | 17 795.00 | 33 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 577.00 | 7 967.00 | 17 795.00 | 33 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 577.00 | 7 967.00 | 17 795.00 | 33 577.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 313.00 | 759 313.00 | | 759 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 950.00 | 140 950.00 | | 140 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 575.00 | 906 575.00 | | 906 575.00 |