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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 902.00 | 38 390.00 | 7 511.00 | 45 902.00 |
BZ Autres créances | 21 116.00 | | 21 116.00 | 21 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 2 753 865.00 | | 2 753 865.00 | 2 753 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 363.00 | | 50 363.00 | 50 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 871 260.00 | 38 390.00 | 2 832 869.00 | 2 871 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 260.00 | 38 390.00 | 2 832 870.00 | 2 871 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 605.00 | | | 34 605.00 |
DH Report à nouveau | | -351 327.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 614.00 | 385 932.00 | | 230 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 765 219.00 | 1 534 605.00 | | 1 765 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 759.00 | 269 413.00 | | 934 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 984.00 | 122.00 | | 7 984.00 |
EA Autres dettes | | 17 302.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 907.00 | 122 732.00 | | 124 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 650.00 | 409 569.00 | | 1 067 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 832 870.00 | 1 944 174.00 | | 2 832 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 650.00 | 409 569.00 | | 1 067 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 48 551.00 | | 48 551.00 | 48 551.00 |
FG Production vendue services | 3 148 583.00 | | 3 148 583.00 | 3 148 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 197 135.00 | | 3 197 135.00 | 3 197 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 216 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 669 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 765.00 | |
GE Autres charges | | | 16 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 871 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530.00 | 1 592.00 | | 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530.00 | 1 592.00 | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 529.00 | 1 591.00 | | 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 307.00 | 17 302.00 | | 115 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 217 348.00 | 3 171 159.00 | | 3 217 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 986 734.00 | 2 785 226.00 | | 2 986 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 614.00 | 385 932.00 | | 230 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 058.00 | 30 765.00 | 19 433.00 | 27 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 058.00 | 30 765.00 | 19 433.00 | 27 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 058.00 | 30 765.00 | 19 433.00 | 27 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 759.00 | 934 759.00 | | 934 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 907.00 | 124 907.00 | | 124 907.00 |
UX Autres créances clients | 67 018.00 | | | 67 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 363.00 | | | 50 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 382.00 | 117 382.00 | | 117 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 650.00 | 1 067 650.00 | | 1 067 650.00 |