| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 478.00 | 41 301.00 | 11 177.00 | 52 478.00 |
BZ Autres créances | 62 911.00 | | 62 911.00 | 62 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 450 907.00 | | 2 450 907.00 | 2 450 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 463.00 | | 57 463.00 | 57 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 623 761.00 | 41 301.00 | 2 582 460.00 | 2 623 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 761.00 | 41 301.00 | 2 582 460.00 | 2 623 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 345 410.00 | 115 219.00 | | 345 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 788.00 | 230 191.00 | | 84 788.00 |
DL TOTAL (I) | 2 080 199.00 | 1 995 410.00 | | 2 080 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 038.00 | 457 760.00 | | 367 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 998.00 | 20 141.00 | | 4 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 223.00 | 122 935.00 | | 130 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 260.00 | 600 837.00 | | 502 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 460.00 | 2 596 248.00 | | 2 582 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 260.00 | 600 837.00 | | 502 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 47 346.00 | | 47 346.00 | 47 346.00 |
FG Production vendue services | 3 181 235.00 | | 3 181 235.00 | 3 181 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 228 582.00 | | 3 228 582.00 | 3 228 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 250 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 932 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 048.00 | |
GE Autres charges | | | 14 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 138 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 444.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 643.00 | 5 584.00 | | 3 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 643.00 | 5 584.00 | | 3 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 641.00 | 5 584.00 | | 3 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 973.00 | 89 519.00 | | 32 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 255 836.00 | 3 178 153.00 | | 3 255 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 171 047.00 | 2 947 962.00 | | 3 171 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 788.00 | 230 191.00 | | 84 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 419.00 | 26 048.00 | 22 166.00 | 37 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 419.00 | 26 048.00 | 22 166.00 | 37 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 419.00 | 26 048.00 | 22 166.00 | 37 419.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 038.00 | 367 038.00 | | 367 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 223.00 | 130 223.00 | | 130 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 478.00 | 52 478.00 | | 52 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
VP Divers | 62 911.00 | 62 911.00 | | 62 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 463.00 | 57 463.00 | | 57 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 854.00 | 172 854.00 | | 172 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 260.00 | 502 260.00 | | 502 260.00 |