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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 997.00 | 35 667.00 | 47 330.00 | 82 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 758.00 | 404 895.00 | 78 863.00 | 483 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 138.00 | 440 563.00 | 131 575.00 | 572 138.00 |
BT Marchandises | 383 334.00 | | 383 334.00 | 383 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 553.00 | | 107 553.00 | 107 553.00 |
BZ Autres créances | 336 758.00 | | 336 758.00 | 336 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CF Disponibilités | 264 338.00 | | 264 338.00 | 264 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 163.00 | | 1 097 163.00 | 1 097 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 301.00 | 440 563.00 | 1 228 738.00 | 1 669 301.00 |
CU Autres participations | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 329 940.00 | 329 940.00 | | 329 940.00 |
DH Report à nouveau | 101 190.00 | 19 739.00 | | 101 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 281.00 | 81 451.00 | | 94 281.00 |
DL TOTAL (I) | 526 951.00 | 432 670.00 | | 526 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 997.00 | 160 472.00 | | 212 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 1 442.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 694.00 | 364 576.00 | | 390 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 083.00 | 66 857.00 | | 98 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 787.00 | 593 347.00 | | 701 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 738.00 | 1 026 018.00 | | 1 228 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 530.00 | 500 765.00 | | 609 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 825.00 | | 70 813.00 | 501 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 5 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 572 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 366.00 | | 69 390.00 | 497 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 459.00 | | 1 424.00 | 4 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 900.00 | 34 663.00 | | 405 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 900.00 | 34 663.00 | | 405 900.00 |