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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 307.00 | 85 144.00 | 2 163.00 | 87 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 258.00 | 499 730.00 | 37 528.00 | 537 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 284.00 | 584 873.00 | 42 410.00 | 627 284.00 |
BT Marchandises | 349 334.00 | | 349 334.00 | 349 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 336.00 | | 60 336.00 | 60 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 033.00 | | 97 033.00 | 97 033.00 |
BZ Autres créances | 340 413.00 | | 340 413.00 | 340 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
CF Disponibilités | 509 839.00 | | 509 839.00 | 509 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 071.00 | | 1 365 071.00 | 1 365 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 355.00 | 584 873.00 | 1 407 482.00 | 1 992 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
CU Autres participations | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301 163.00 | 301 163.00 | | 301 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
DG Autres réserves | 178 678.00 | | | 178 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 290.00 | 178 678.00 | | 119 290.00 |
DL TOTAL (I) | 600 824.00 | 481 535.00 | | 600 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 036.00 | 238 949.00 | | 225 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 677.00 | 70 736.00 | | 11 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 755.00 | 321 048.00 | | 416 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 654.00 | 82 642.00 | | 64 654.00 |
EA Autres dettes | 1 370.00 | 1 527.00 | | 1 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 165.00 | 87 165.00 | | 87 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 657.00 | 802 067.00 | | 806 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 482.00 | 1 283 602.00 | | 1 407 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 801.00 | 579 208.00 | | 595 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 141.00 | | 2 785.00 | 627 141.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 642.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 642.00 | 2 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 642.00 | 627 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 780.00 | | 2 785.00 | 621 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 029.00 | 21 844.00 | | 563 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 029.00 | 21 844.00 | | 563 029.00 |