| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 522.00 | 83 881.00 | 641.00 | 84 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 258.00 | 479 148.00 | 58 110.00 | 537 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 141.00 | 563 029.00 | 64 112.00 | 627 141.00 |
BT Marchandises | 341 203.00 | | 341 203.00 | 341 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 594.00 | | 18 594.00 | 18 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 514.00 | | 80 514.00 | 80 514.00 |
BZ Autres créances | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
CF Disponibilités | 767 012.00 | | 767 012.00 | 767 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 490.00 | | 1 219 490.00 | 1 219 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 631.00 | 563 029.00 | 1 283 602.00 | 1 846 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
CU Autres participations | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301 163.00 | 329 940.00 | | 301 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
DH Report à nouveau | | 4 871.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 678.00 | 133 904.00 | | 178 678.00 |
DL TOTAL (I) | 481 535.00 | 470 409.00 | | 481 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 949.00 | 258 505.00 | | 238 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 736.00 | 32.00 | | 70 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 048.00 | 322 124.00 | | 321 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 642.00 | 86 543.00 | | 82 642.00 |
EA Autres dettes | 1 527.00 | 4 483.00 | | 1 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 165.00 | 87 165.00 | | 87 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 067.00 | 758 852.00 | | 802 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 602.00 | 1 229 261.00 | | 1 283 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 208.00 | 719 903.00 | | 579 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 736.00 | | | 70 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 970.00 | | 8 170.00 | 618 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 681.00 | | 8 099.00 | 613 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 289.00 | | 71.00 | 5 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 263.00 | 21 767.00 | | 541 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 263.00 | 21 767.00 | | 541 263.00 |