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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 989.00 | 81 344.00 | 2 645.00 | 83 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 610.00 | 437 438.00 | 88 172.00 | 525 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 814.00 | 518 782.00 | 96 033.00 | 614 814.00 |
BT Marchandises | 355 383.00 | | 355 383.00 | 355 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 340.00 | | 135 340.00 | 135 340.00 |
BZ Autres créances | 149 201.00 | | 149 201.00 | 149 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CF Disponibilités | 346 257.00 | | 346 257.00 | 346 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 493.00 | | 996 493.00 | 996 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 307.00 | 518 782.00 | 1 092 526.00 | 1 611 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
CU Autres participations | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 329 940.00 | 329 940.00 | | 329 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
DH Report à nouveau | 31 848.00 | 45.00 | | 31 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 049.00 | 31 803.00 | | 153 049.00 |
DL TOTAL (I) | 516 531.00 | 363 482.00 | | 516 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 965.00 | 101 222.00 | | 81 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 184.00 | 22 011.00 | | 46 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 657.00 | 325 187.00 | | 346 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 189.00 | 103 696.00 | | 101 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 995.00 | 552 116.00 | | 575 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 526.00 | 915 598.00 | | 1 092 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 490.00 | 501 068.00 | | 517 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 809.00 | | 66 194.00 | 575 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 308.00 | 5 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 880.00 | 308.00 | 614 814.00 | 26 880.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 880.00 | | 609 599.00 | 26 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 367.00 | | 66 112.00 | 570 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 442.00 | | 82.00 | 5 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 888.00 | 36 894.00 | | 481 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 888.00 | 36 894.00 | | 481 888.00 |