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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 201.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 296.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 268.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 13 765.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 57 624.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 754 834.00 | |
BZ Autres créances | | | 87 138.00 | |
CF Disponibilités | | | 61 654.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 896.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 964 145.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 977 910.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 288 034.00 | 288 034.00 | | 288 034.00 |
DH Report à nouveau | -260 254.00 | | | -260 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 962.00 | -260 254.00 | | 30 962.00 |
DL TOTAL (I) | 75 242.00 | 44 280.00 | | 75 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 313.00 | 169 255.00 | | 32 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730.00 | 801.00 | | 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 526.00 | 340 594.00 | | 352 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 845.00 | 269 516.00 | | 303 845.00 |
EA Autres dettes | 213 254.00 | 189.00 | | 213 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 668.00 | 780 356.00 | | 902 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 910.00 | 824 636.00 | | 977 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 668.00 | 780 356.00 | | 902 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 439.00 | 156 991.00 | | 25 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 890.00 | | 1 815.00 | 64 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 348.00 | | 1 815.00 | 58 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 802.00 | 7 138.00 | | 45 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 528.00 | 7 138.00 | | 44 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 526.00 | 352 526.00 | | 352 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 042.00 | 145 042.00 | | 145 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 326.00 | 110 326.00 | | 110 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 254.00 | 213 254.00 | | 213 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
UX Autres créances clients | 754 834.00 | | | 754 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 383.00 | | | 383.00 |
VB T. V. A. | 51 459.00 | | | 51 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 439.00 | 25 439.00 | | 25 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VI Groupe et associés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 296.00 | | | 35 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 135.00 | 844 867.00 | 5 268.00 | 850 135.00 |
VW T.V.A. | 34 135.00 | 34 135.00 | | 34 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 668.00 | 902 668.00 | | 902 668.00 |