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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 017.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 654.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 794.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 904.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 39 370.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 54 558.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 42 450.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 616 522.00 | |
BZ Autres créances | | | 104 620.00 | |
CF Disponibilités | | | 276 900.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 684.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 100 733.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 140 103.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 529 586.00 | 483 567.00 | | 529 586.00 |
DH Report à nouveau | 85 163.00 | 85 163.00 | | 85 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 754.00 | 111 019.00 | | 84 754.00 |
DL TOTAL (I) | 716 002.00 | 696 249.00 | | 716 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 020.00 | 540 982.00 | | 319 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 767.00 | 10 126.00 | | 2 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 440.00 | 340 983.00 | | 585 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 820.00 | 432 390.00 | | 516 820.00 |
EA Autres dettes | | 485.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 424 101.00 | 1 325 021.00 | | 1 424 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 103.00 | 2 021 269.00 | | 2 140 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 446.00 | 1 305 829.00 | | 1 182 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 555.00 | 18 884.00 | | 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 251.00 | | 18 763.00 | 131 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 720.00 | 5 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 280.00 | 145 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 560.00 | 131 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 453.00 | | 18 763.00 | 114 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 428.00 | 31 496.00 | 1 560.00 | 76 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 777.00 | 1 380.00 | | 2 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 652.00 | 30 116.00 | 1 560.00 | 73 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 440.00 | 585 440.00 | | 585 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 874.00 | 516 874.00 | | 516 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
UX Autres créances clients | 1 753 881.00 | 1 753 881.00 | | 1 753 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 020.00 | 80 132.00 | 238 888.00 | 319 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 765 469.00 | 1 759 565.00 | 5 904.00 | 1 765 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 334.00 | 1 182 446.00 | 238 888.00 | 1 421 334.00 |