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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 844.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 007.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 768.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 11 619.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 49 044.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 899 561.00 | |
BZ Autres créances | | | 97 250.00 | |
CF Disponibilités | | | 35 506.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 990.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 083 351.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 094 970.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 288 034.00 | 288 034.00 | | 288 034.00 |
DH Report à nouveau | -229 292.00 | -260 254.00 | | -229 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 335.00 | 30 962.00 | | 134 335.00 |
DL TOTAL (I) | 209 577.00 | 75 242.00 | | 209 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 850.00 | 32 313.00 | | 84 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 696.00 | 352 526.00 | | 353 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 354.00 | 303 845.00 | | 351 354.00 |
EA Autres dettes | 94 763.00 | 213 254.00 | | 94 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 393.00 | 902 668.00 | | 885 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 970.00 | 977 910.00 | | 1 094 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 705.00 | | 880.00 | 66 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 3 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 224.00 | 60 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 724.00 | 55 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 162.00 | | 880.00 | 60 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 940.00 | 1 526.00 | 5 724.00 | 52 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 666.00 | 1 526.00 | 5 724.00 | 51 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 696.00 | 353 696.00 | | 353 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 681.00 | 153 681.00 | | 153 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 631.00 | 93 631.00 | | 93 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 763.00 | 94 763.00 | | 94 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
UX Autres créances clients | 899 561.00 | | | 899 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 503.00 | | | 503.00 |
VB T. V. A. | 25 011.00 | | | 25 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 850.00 | 84 850.00 | | 84 850.00 |
VI Groupe et associés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 262.00 | | | 69 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 465.00 | 23 465.00 | | 23 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 569.00 | 998 801.00 | 3 768.00 | 1 002 569.00 |
VW T.V.A. | 80 577.00 | 80 577.00 | | 80 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 393.00 | 885 393.00 | | 885 393.00 |