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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5 397.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 11 769.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 29 032.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 624.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 54 823.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 45 634.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 304 963.00 | |
CF Disponibilités | | | 611 350.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 499.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 966 447.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 021 269.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 483 567.00 | 288 034.00 | | 483 567.00 |
DH Report à nouveau | 85 163.00 | 85 163.00 | | 85 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 019.00 | 195 533.00 | | 111 019.00 |
DL TOTAL (I) | 696 249.00 | 585 230.00 | | 696 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 982.00 | 21 759.00 | | 540 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 730.00 | | 54.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 126.00 | 2 264.00 | | 10 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 983.00 | 448 219.00 | | 340 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 390.00 | 335 124.00 | | 432 390.00 |
EA Autres dettes | 485.00 | 94 663.00 | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 021.00 | 902 761.00 | | 1 325 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 269.00 | 1 487 991.00 | | 2 021 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 829.00 | 900 496.00 | | 1 305 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 884.00 | 10 060.00 | | 18 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 992.00 | | 32 259.00 | 98 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 414.00 | | 31 039.00 | 83 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 404.00 | | 1 220.00 | 7 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 992.00 | 18 437.00 | | 57 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 397.00 | 1 380.00 | | 1 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 595.00 | 17 057.00 | | 56 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 305.00 | 11 434.00 | | 21 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 305.00 | 11 434.00 | | 21 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 305.00 | 11 434.00 | | 21 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 540 982.00 | 531 916.00 | 9 066.00 | 540 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 983.00 | 340 983.00 | | 340 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 929.00 | 432 929.00 | | 432 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 342 202.00 | 1 342 202.00 | | 1 342 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 826.00 | 1 342 202.00 | 8 624.00 | 1 350 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 895.00 | 1 305 829.00 | 9 066.00 | 1 314 895.00 |